财务部部门工作总结

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财务部部门工作总结

财务部部门工作总结
更新时间:2022-05-26 08:21:00
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财务部部门工作总结

  总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它可以促使我们思考,不如我们来制定一份总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢?以下是小编为大家收集的财务部部门工作总结,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

财务部部门工作总结1

  8月已经过去,匆忙交接过来出纳工作的我,对自己所从事的出纳工作已经基本掌握,基本能胜任这项工作。 以前在从事财务工作分工不明确,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是“雕虫小技”,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,完成一项业务总会丢三落四,包括

  (1)领款人没签字就支付现钱

  (2)收现金忙于开收据忘记辨识货币真假

  (3)忘记登日记账等失误,全是因为对业务流程不熟练的缘故。

  因此我勤记笔记,反复学习、记忆业务流程,终于在这一个月中认知、熟悉我的工作。由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。

  在这一个月中,首先要感谢领导,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。还要感谢各位前辈,在他们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。

  在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。

  1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务,网银电汇各部门采购需支付的货款、服务费等。之前工作单位没有网银业务,这里我学习到了,在网上支付货款,为上文库职工报销费用,代发代扣资金,查询往来帐款以便及时登记银行日记账,随时掌控账户金额,为领导提供资金储备信息,以便更好更有效地决策。

  2、每月10日前完成职工工资发放,按时作好单位职工的薪金发放,保障职工们的利益。

  3、及时登记现金、各个银行存款日记帐,周资金报表,现金流水账。周五下班前将周资金报表发至财务经理邮箱中,为经理提供准确详细的资金动态信息,以便更好更有效的做出决策。

  4、填写税务申报表,包括个税汇总报表,增值税纳税申报表,城建税及教育税附加申报表,增值税季报表,由于本期有涉及海关增值税的业务,所以用自动纳税申报机器不能自行申报,需找去专管员签字然后再去国税大厅柜台找税务人员报税,之前企业从未有过此类业务,所以在这里又多学了些业务,充实自己。

  5、这一月正巧赶上高新企业复审,在为审计人员搜集、查询、整理、复印各种资料、凭证、文件的同时也跟着学习了些知识,对企业的了解有了更多的认识。

  6、学会开据增值税专用发票、增值税普通发票、地税的发票,打印汇总表及附表,购买增值税票,上传认证增值税发票等。

  7、第一次接触承兑汇票,并学会了贴票背书等相关工作。

  8、从未接触过外汇的我,在这个月中还学到了如何去银行结汇,需要携带什么资料等业务知识。

  要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,在为管理者提供及时准确的资金数据,起着重要作用,在的经营管理中占有重要的地位。

财务部部门工作总结2

  20xx年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的财务会计个人工作总结如下:

  一、20xx年顺利完成的工作

  1、以认真的态度积极参加xx市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

  2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

  3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

  20xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升:

  1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

  2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

  3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

  4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

  二、20xx年中仍然存在的不足

  尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

  1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果

  2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

  3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

  三、20xx年严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作

  1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

  2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代的发展的步伐。

财务部部门工作总结3

  光阴如梭,xx年第一季度的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上,我多想骄傲自豪地说一声:“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”,财务部门工作小结。然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任领导,我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下面本人查找问题如下:

  其一、年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理。

  其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。

  其三、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色。

  其四、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通。

  其五、工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够。

  以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!

  “查找不足赶先进,立足根本争先进”,时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业,“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天,作为个人我们要实现体现自已的人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦,学习润机的六种精神:艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要责任领导,对于“如何提高自我,服务于企业”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去,重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块,下面就工作计划与思路向大会作一汇报:

  一、完善公司内部管理制度。部门责任领导明确分工的职责,加强责任考核。

  内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合集团管理的要求,与有关部门进行修正。

  部门责任领导之间明确分工职责, 按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿, 搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明。

  二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试,合理调整组合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度。

  今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配, 进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平.

财务部部门工作总结4

  20xx年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作计划展开的,在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

  一、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶

  按照年初计划,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有9个完整帐套,运行良好,由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

  存在的问题是:由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误,致使一个帐套的数据丢失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生类似重复劳动。

  二、认真做好常规性财务工作

  1、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作,每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。

  2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是:在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。

  三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理

  1、财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。

  2、20xx年度,我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目,对几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

财务部部门工作总结5

  20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、开学期间日常工作:

  1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

  4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

  三、在本年度工作中

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不付款。

财务部部门工作总结6

  XX年的工作就在不经意间走过去了,在我一年的工作中,像之前二十余年一样,没有什么特别大的贡献,只有平凡的工作,平凡的生活。不过平凡的生活才是真谛,刺激的生活谁也过不了几天,我一直就这样平平淡淡的度过了一年。

  时光荏苒,XX年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

  作为**集团子公司的**公司,财务部是**公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比XX年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将XX年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面

  一、 财务核算与管理工作

  1、作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。

  2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

  3、正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

  4、在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

  二、费用成本方面的管理

  1、在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

  2、规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

  三、 会计基础工作

  1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。

  2、认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

  3、国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。

  财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

  新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。XX年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。

  财务工作人员在公司里也算是不错的职位了,因为公司立足的根本还是财务,我知道了我自己的事情,我也知道了在以后的工作中,我还是会做好这一项工作的。公司的财务工作做好了,那么其他的事情就不是难题了,只有财务部门出现了问题,那么公司的发展就会出现更大

财务部部门工作总结7

  时光如穿梭,xx年即将过去。一年来,财务部门在分公司的正确领导下,在集团财务的大力协助下,在各部门的理解、支持和配合下,较好地完成了领导交给的任务。

  现将财务科工作总结:

  一、会计核算方面:建立并及时登记了各项目核算台帐,做到了每一个项目都收支明晰,保证了每笔出款都有依据,使会计核算更加完善和规范。在核算中做到了积极主动与项目对帐,及时查看占款情况并与财务总监及时沟通,把财务风险消灭在萌芽状态,保证了分公司利益的安全性。

  二、成本控制见成效:成本付款按照审批程序,逐笔都根据集团付款制度认真操作,做到了审慎付款有保证,减少了超付风险;各项费用分摊清晰,成本划分均以实事求是为原则,保证了成本的真实性,也体现了会计准则的严肃性和客观性,为每月的绩效考核提供依据,

  三、积极执行集团实干方针,下基层:每月不定期的到车间、仓储等部门与相关领导、同事沟通,对新产品工艺进行了解,新产品的成本进行预算,核算。响应公司大干第四季度,协助宰杀车间完成当天的宰杀目标。

  四、加强银行结算业务:按时完成原料及毛鸡款的付款工作,以及货款的回收工作,做好银行对账工作,确保企业帐与银行帐相符;公司的现金收付款业务比较频繁,每天保证及时将收到货款存入银行,很好的执行了集团的管理规定,每日没有超过限额,保证了资金集中管理与安全。

  五、合理纳税:建立并完善了纳税明细台帐,及时申报纳税,在领导的大力支持和帮助下与税务局保持联系,构建和谐税务关系,及时合理交纳税金,把税赋风险减低到最小,使税务登记证的年检也顺利通过。

  六、积极筹措货款:公司宠物食品资金占用较为严重,大力督促相关领导人员,催收货款,一到账期立即预警、

  提示。集团内部公司相互拖欠货款积极协调,催要内部欠公司的出口退税款,维持了公司日常生产所需资金,在资金紧张的情况下,每月职工工资发放及时,没有超过集团要求期限。

  七、努力学习新的会计知识,不断提高业务技能:公司财务软件nc系统在11月份又升了级,产生的问题及时向信息部反馈,新的操作流程积极的研究学习,为月末结转打下更坚实的基础。参加了xx年的会计继续教育培训,学习了新的企业会计准则并为执行新的企业会计准则做好了准备,有助于更好维护公司的利益。

  八、严以律己、爱岗敬业、爱厂如家:财务科时常以“厂兴我荣,厂衰我耻”、“今天工作不努力,明天努力找工作”为警示,牢记朱总理“诚信为本,操守为重”的警训,时刻

  提示自己遵守财纪和应负的会计职责,在自己的岗位上勤恳敬业,遵纪守法,尽自己所能做好本职工作。

  九、团结合作,共建和谐科室:部门全体配合默契工作不分份内份外,本年度财务人员变动频繁,但工作勤勤恳恳,团队观念强,财务部门与各部室之间的工作配合也相当融洽,配合审计检查工作,准备对外上市资料。有了团结合作的愉快,才有分公司财务工作的顺畅!

  为全面搞好20xx年财务工作,重点抓以下几个方面:

  一、根据公司对20xx年工作的部署安排,财务部门要进一步搞好资金管理和成本管理工作。

  二、参与公司的经营管理,提供经济信息,预测经济前景,为领导及时提供准确、完整的财务数据;随着公司资金的良性循环,经营水平的提高,本着“严、紧、细”的原则,全面强化岗位责任制;开源节流,加大回收货款力度,千方百计提高资金周转速度。

  三、注重对财务等有关人员的培训以加强财务基础工作。企业越发展,财务管理的作用就越突出,对财务管理要求越高。为适应这一要求,就必须对有关人员进行培训,提高业务素质和管理水平,为更好地参与企业经营管理打下坚实基础。一年来,尽管感觉在工作上做到了尽职尽责,但是也很明白,工作中还存在很多不足,还有许多的工作没能做好。在新的年度里,将积极总结经验,对于工作中存在的问题,会积极与领导、集团财务沟通协商,能独立解决的决心尽快办理解决,不能独立完成的则需领导支持帮助共同解决,总之,以降低分公司财税风险,成本核算更加精细化,搞好财务预算工作,做好财务管理为目的。新的一年里,将与兄弟科室共同团结在公司的正确领导下,坚决与集团公司保持一致,加大收款力度,协调并运用好资金来支持生产一线。继续强化成本管理,继续加强财经纪律,规范成本核算程序化,发扬优点改正缺点,强化服务意识,保持团结合作的好风尚,多向同行们学习先进经验,使工作再上一层楼。

财务部部门工作总结8

  岁月如梭,光阴似箭。转眼间,我已经参加工作两年了,20xx年注定是不平凡的一年,地震、奥运会、雪灾。。。但是人是需要生活的,对于我刚工作一年的人来说20xx年也是我人生道路上具有重要意义的一段经历,我收获了很多。比起刚进这个大家庭的新人来说我已经变的老炼了,不再像学生时代那样羞涩了,无论是在物质还是精神上我感觉自己都有了长足的进步,我满足于这样的工作,满足于在这样一个大家庭里生活。当然我也不满足,因为我还可以做的更好。

  作为这个大家庭里的一员,下面我就大胆的谈谈对过去的一年的看法,并由此向垂直领导和支持我的兄弟姐妹们汇报:

   一:加强资金管理,树立财务部门为公司核心部门的地位这是我首先要谈的,作为一个公司甚至是集团它有自己的一整套流水线,从生产到销售再到售后,最后最重要也是最核心的就是回笼资金和管理资金,作为一名会计我深深的感受到自己身上的责任之重。在过去的一年里我在财务部门担任着销售会计这个职位,在这个特殊的工作环境里除了要做销售会计应该的工作以外同时还要负责我们整个部门的奖券回收,奖券回收的工作量很大,一个礼拜一半的时间在回收奖券另一半在做财务,从每个月的奖券回收和每个月的业务回款来看我们迎驾酒在市场上的占有率是逐渐的增加。

  二:继续抓好基础工作,及时提供准确可靠的财务数据,为公司领导提供决策,每个月26号准时提供本部门本月的财务数据给部门经理,好让部门经理能准确的掌握本部门本月的发展情况及规划下个月的资金回笼和销售情况。

  三:更好的与部门人员沟通,在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合兄弟姐妹们的工作。与垂直领导直接加强配合,同时也要做到与事实说话遵循财务原则,严格按照公司的规章制度工作,对销售人员要起到监督和督促作用,监督销售人员从酒店接回的货款要及时交回公司撤除单据欠条,督促销售人员要按时到酒店要回货款,不能让酒店长时间拖欠货款甚至酒店呆死的发生,尽量避免对公司造成的损失或尽量减少损失。

  四:熟悉应用财务软件,在20xx年我们公司将应用一套新的财务软件,我要尽快熟悉新的财务软件来为公司服务,作为新世纪的年轻知识分子要不断的学习新的理论知识还要不断的实际操作。在过去的一年里工作做的有不足的地方,但在新的一年里我要不断总结过去的不足来改进我的工作,在这新的一年里我要把工作做的更好来为公司服务。

  总之,我认为公司的发展一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为,一个人的能力必竟有限,如果大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。业务员和业务员之间的配合,会计和业务员之间的配合,业务员和会计与领导之间的配合等等都是少不了的,但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上,否则团队精神就成了一句空话。其二是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟,不进则退。如果想在事业上有所发展,就必需武装自己的头脑,来适应优胜劣汰的市场竞争环境。在此我有信心做好一切准备,困难、责任别忘了还有胜利的喜悦。呵呵,最后祝生活在这个大家庭里的每一个人在新的一年里一切顺利!

  最后套用孙中山先生的一句名言:革命尚未成功,同志仍需努力!

财务部部门工作总结9

  20xx年财务部在X总的直接领导下,各项工作均沿正确的方向迈进,通过财务部各成员的努力与付出,在各部门同事的鼎力协助下,完成了上级交待的各项任务,取得了良好的工作成绩,为公司20xx年达成20xx万的销售目标,加强货款回收提供了良好的保障预警平台。

  鼠年已经离我们而去,在公司领导正确的带领下,《维力谷》公司已经从一个普通的天线厂,步入了一个更高的台阶,并在业界享有一定的声誉,现在正临近农历新年,在部分人看来,这是一个论功行赏的日子,而在我们来看,这是一个检讨过去,发现缺点,改进工作,迎接挑战的机会。工作思路面对已经到来的全球金融危机,回顾过去的一年,我们发现自己还有很多工作不到位的地方,下面就从几方面简单的阐述和检讨一下财务部的工作。财务工作一般来讲,主要由以后几个部分组成。

  一、会计报表:

  财务会计报表分为两部分,在财务会计报表方面,财务部均能做到次月15号之前将报表报出,尽可能的做到数据的准确完整,并且明细化,努力为决策层提供真实,及时,有说服力的数据,保证决策层有据可依,有规可循。由于财务保密制度,在此不做过多的数据分析。

  在税务局的税务申报方面,财务部力求做到准确及时,并与税务部门保持着良好的沟通与协调,在20xx年年底国税局批准了公司企业所得税的“两免三减半”税收优惠政策,并保持公司开业四年来税务局零投诉的良好记录。为减轻公司负担做出了良好的表率。由于金融危机的到来,在20xx年国家税务总局已经在政策上下调小规模纳税人1%的税负率,对增值税一般纳税人给予固定资产进项税可以抵扣的优惠政策,并对消费税进行了改革,取销内购国产设备投资退税的政策,中国已经全面进入实行“消费型”增值税时代。

  二、应收账款:

  在20xx年,财务部在控制企业成本费用的开支,加强应收账的催收方面发挥了其应有的监督的职能,能做到超期货款及时提示,到期未付货款停止发货的处理意见,最大限度了保障公司财产安全。从会计报表上来看,在20xx年销售业绩同比20xx年翻番的情况下,20xx年年底应收账款欠款总额却有所下降。尽管如此,我们的工作中还存在一定的失误,如卡货的态度不坚决,没有及时更新应收账款余额明细表,对业务的收款造成一定的负面影响,对业务部出现呆坏账的情况负有监督责任,相信在今后的工作中,财务部还会一如既往的加强和完善这方面的工作。

  三、费用控制:

  公司所有的开支均由应付账款的支付体现出来,而应付货款由两大方面组成:数量和单价,数量*单价=应付账款,费用的控制我们也可以从这两大方面展开。

  1、单价:首先是降低采购单价,为了降低采购成本,采购时必须做到“货比三家”,没有三家以上的报价,公司可以做出拒绝下单的决定,以便企业形成降价机制;

  2、供应商:同一主要原料的稳定供应商一般不能唯一,同一主要原材料在存在三个以上同类供应商的情况下,这样公司采购回旋的空间较大,增加了供应商的可选择性,并且可以有效防止断料风险,由于供应商的停料对企业自身的隐性损失是很大的。

  3、数量:根据“以销定产”的经营原则,假如我们将所有订单完结以后,理论上可达到零库存的思路。公司所采购的原材料,在考虑备品的情况下,均是以销售定单的大小的确定,这个步骤在20xx年是由生管部和财务部两个部门在同时控制,现在维力谷所采用的具体办法是:财务审核生管采购订单,并取得了较好的效果。这个办法在防止超订单采购,进而超订单生产,降低呆滞品方面,起到一个很好的控制作用。这就是控制费用的另一个重要举措:控制采购的数量。

  4、备料:现在维力谷的存在一个矛盾,那就是客户要求备料,如果客户取消定单,那么多采购的原料就可能造成呆滞,增加了购料成本,占用了仓储空间,在客户要求备料的情况下造成的呆滞品,必须要客户承担,以达到减少损失的目的。由于我们的原料多为专用原料,不可通用,尽可能的减少备料也是降低库存的办法之一。

  5、付款期:供应商付款的延长,对于公司来说存在几个方面的优势,财务上付款的资金压力明显减少,增加了企业的流动资金,公司可以将有限的资金用于扩大生产,购置新的资产设备。另一方面付款期的延长,在财务理论上类同于“无息长期借款”,所以说顶住付款压力的人,是为公司做贡献的人。但是同时较多的欠款,也给公司造成了较大的付款压力与资金风险。6、呆滞品:公司造成的呆滞品,不仅占据仓储空间,还造成了资金的占用,长期呆滞的物料,而且维力谷的原料很少能通用,如不能及时出售,基本上毫无价值。造成呆滞原因有:研发改模前的呆滞,客户取消订单,超订单采购和生产,品质问题造成的退货等,后续绩效考核小组会对呆滞的原因是进行分类处理,并提出处罚意见。

  四、固定资产:

  固定资产是企业的重要资源,是VLG保持正常动作的坚强后盾与物质支持,为公司的研发与生产提供了一个良好的硬件环境。在20xx年公司不断加大对固定资产的投入,现有的公司固定资产大原值已达到全公司资产的一半,由于固定资产价值巨大,并且是企业重要的生产资料和物质资源,对于固定资产后续的维护与保养是一项长期重要的任务。主要分以下几个步骤进行:

  1、验收合格并登记品名,规格;

  2、设立固定资产编码:给每一项固定资产排列出了一个“身份证号码”;

  3、确定管辖制度:一般固定资产实行“属地管辖”的原则,确定资产责任部门,落实资产直接责任人;

  4、建立对固定资产设备移动,改装,报废的会计备案制;

  5、安全保卫工作:要求门卫对出入的资产进行检查,登记,对资产的外借,外移必须执行必要的手续;

  6、年底定期盘点和平时不定期的抽查也是固定资产必要的保全措施之一,以上措施在防止丢失,推托保管责任,降低资产损耗风险方面有相当重要的作用。

  五、绩效考核

  公司进行绩效考核的目的,就是激励员工创造性,提高工作的自觉性,改进工作方法,提高工作效率,最终达到自治的目标。公司设计的考核思路,具有很强的前瞻性,一条基本的原则:以绩效考核小组为主导,部门间相互考核,比如,生管部考核生产部和采购部,销售部考核生管部和研发部,财务部考核人事部和销售部,人事部考核其他各部门。在考核中发现问题,反映情况,集中解决公司动作过程中发生的异常情况,将公司的动作回归到正常的轨道上来。这对提高企业的效益将会起到积极的作用。

  现在公司的绩效考核分成两部分,第一部分是部门考核,第二部分是副总考核,考核小组必须具备判定的权利,被考核部门可以保留申诉的权力,但必须服从考核结束。

财务部部门工作总结10

  时光荏苒,20xx年很快就过去了。回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

  今年,是本人到教体局工作的第四年。在一年的时间里,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩。本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

  今年的财务会计工作总结可以分以下五个方面:

  一、加强财务会计工作学习,注重提升个人修养。

  一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南,积极参加政治学习,遵守劳动纪律,团结同志,热爱集体,服从分配,对工作认真负责,在工作中努力求真、求实、求新,以积极热情的心态去完成股室安排的各项工作。二是认真学习财经、廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。三是努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,严格按照胡锦涛同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求,坚持“讲学习、讲政治、讲正气”,始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作;四是不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联

  系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长,使自身综合能力不断得到提高。

  二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用。

  1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。本人今年继续担任局机关会计工作。因机关资金多,任务重,加之对机关财务的不熟悉,就直接导致了我工作的难度有所增加。但在领导和同事们的关心和帮助下,我渐渐克服了困难,工作也慢慢走上了正轨。除了完成几所学校的会计工作,本人还同时兼顾了中心的票据管理以及文体中心建设、特教学校建设、中小学营养餐等方面的资金核算及帐务处理及其他业务工作。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。圆满的完成了本年度财务工作和其他各项工作任务。

  2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年,根据单位的工作安排,本人增加了对局机关的财务核算工作。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了机关业务,与全员同志一起做好财务审核和监督工作。

  3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来,本人主要负责财务核算及账务处理工作。在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账审核工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法

  的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了单位会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

  4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,获得了前来报帐同志的好评。

  三、遵纪守法、廉洁自律,树立起财务会计工作者的良好形象。 本人作为教育系统的一名财务工作者,具有双重身份。因此,在平时的工作中,既以一名人民教师的标准来要求自己,学习和掌握与教育有关的教育教学知识,做到教学相长,为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己,加强会计人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,树立财务工作者的良好形象。

  四、努力学习,增强业务知识,提高财务会计工作能力。 为了能够适应建设现代化会计电算化的目标,本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的`运用,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训,学习了会计基础工作规范化要求,使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高,适应了现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。

  五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足,主要表现在:

  1、服务上还达不到要求,有时态度生硬,语气不够友好。

  2、在本职工作上,由于经验和专业水平不足,有很多地方做的

  不到位,不够熟练。

  总之,在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦,也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我将继续不断地学习新知识,努力提高思想及业务素质,以适应社会和财务工作的需要,为梓潼教育贡献出自己的一份力量。

  20xx年11月17日

财务部部门工作总结11

  在各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色完成了财务部各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。下面向公司领导汇报一下财务部20xx的工作:

  一、公司本部的财务管理和财务核算工作

  (一)合理控制成本费用

  作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx务部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。

  (二)20xx年度,财务部的日常会计核算工作具体如下

  1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

  2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。

  3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。经过努力,公司每月基本上能准时发放工资。

  4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

  5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

  6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响,工程款的催收难度也有所增加,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。

  总之,随着公司业务的不断扩大,20xx年财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。一年来,我们完成了财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

  二、分公司及合作方的财务核算工作

  今年合作方的业务量也比往年有较大的增加,这部分的利润占公司的利润比重较高。同样,对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回,投标保证金的支付收取等工作,财务部也全力予以配合完成,工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。

  三、不足和有待改善的地方

  一年中,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20xx年财务部管理要着重思考和解决的问题。

  作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

财务部部门工作总结12

  回顾20xx年的财务工作,首先我向在坐的各位表达我的歉意和检讨:因为我的业务能力和管理能力的问题,致使财务上出现了xx财务人员侵占挪用货款事件,给在名誉上和经济上造成了一定的损失。这是我管理工作没有做好的缘故,在这里我向各位深深的鞠躬,请求老总和在坐的各位再次给予处分。对于这件20事,对我的任何处分都不过分。

  整个20xx年的财务工作,比较20xx年没有根本的改观和变化,甚至于还可以算作退步了。这也是因为我的业务能力和管理能力不足造成的。总结20xx年度的工作,主要存在如下问题:

  一、财务体系不规范

  1、帐务处理没有应用规范的处理程序;

  2、我们的特殊性决定了财务核算的不规范,比如价格的保密,使得我们财务部门不能及时取得合理合格的会计凭证。

  3、的许多重大决策没有财务人员的参与,而事后也没有及时的进行会议通报。这也是造成我们财务核算体系不能够规范化的一个最主要的原因。从这个意义上来讲,我们财务部门和代账并没有什么区别。比如销售会议、办事处的撤并等等,基本上我们都是事后遇见的时候才知道变化了,然后才去补做。作为最主要的职能部门的财务部,不能参加的重大决策会议,我个人认为是不可思议的事情。因此在这一点上,我认为我们在行政和办公室的管理上是薄弱的。所有研究的问题,都必须要有文件依据,并要对所有需要执行和知道的部门进行通报。许多事情是需要办事人员去处理的,不仅仅说主要的领导决定了知道了就可以了,重要的是要那些具体办理和执行的人知道并且理解。否则,怎么可以贯彻和执行呢?这也许就是我们执行力始终低下的一个最主要的原因。

  二、财务报表不能及及时报出

  这个原因就是因为以上二个原因造成的。我们的财务部门现在处于一种很尴尬的境地:一方面要我们按照财务的要求去做,一方面又有诸多主客观条件的限制,而且重大决策不能参与。当然,更重要的原因也是我们财务人员执行力不到位,人员素质低下的原因。

财务部部门工作总结13

  在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,也较好地配合了公司的中心工作,做好资金调度,及时准确地办理各种业务,使财务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高。现将财务部这半年来的工作完成情况及不足作以下总结:

  一、财务核算和财务管理工作

  1、财务核算工作

  主要有以下四个方面:

  (1)、促进核算工作电算化。

  随着公司业务的不断扩大,对财务核算工作也提出了更高的要求,以往年度采用的全手工记账方法,在日益扩大的业务量面前,逐渐显得滞后,为了使各种款项的收付更加清晰明了,向领导提供的财务数据更加及时准确,xxx年上半年着手对财务工作进行电算化普及,通过培训,使财务部全体工作人员熟练操作金蝶软件,使财务核算工作更上一个新台阶。

  (2)、保证核算工作准确性。

  本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,审核各项记账凭证,认真登记各类总账,保证各项财务数据准确、及时上报各级领导,按时完成各月的财务结账工作,并按规定编制各类财务报表。

  (3)、编制财务分析报告

  xx年上半年,针对xx年全年财务工作的进展情况,对xx年财务数据时行复核,分析,对比,并编制xx年财务分析报告及xx年财务预算报告。

  (4)、整理以往年度财务凭证及账册

  xx年上半年,财务部有针对性的对以往年度的凭证及账册进行了重新整理,合并及归档,财务部的每位员工,本着以公司大局为重的原则,不计个人得失,不分公私时间,在规定的时间内,加班加点完成高强度的财务整理工作。

  2、财务管理工作。

  制度属于企业的硬性管理,任何成功企业无一例外地都有严格的规章制度,随着公司的发展壮大,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。xx年上半年,财务部在深化资产管理,费用控制,工资发放等方面的规章制度基础上,对原制度加以完善,进一步规范公司的各项经济活动,使每一经济活动的进行都依法合规,有理有据,充分合理。

  二、资金调度和信贷工作

  资金对于企业来说,尤其重要。公司为配合重点项目的建设,同时也要保证其他各项工作的正常开展,资金需求日益紧张,公司承受着巨大的资金压力。财务部根据公司发展要求,为确保各项目的顺利推进,与领导一起筹划,合理安排调度资金,确保重点项目的顺利推进。今年xxx项目的全面启动,xxx项目的推进建设,xxx项目的平稳发展,以及xxx项目的全面竣工,对公司的资金运作提出了更高的要求,资金的短缺也与日俱增。在公司主要领导的带领下,积极扩大融资,动员一切社会资源,保证各项目的开展。

  资金调度工作主要围绕以下三个方面进行:

  1、作为公司xx年乃至未来三年公司的重点项目,xxx项目资金的运作尤为重要,办理拆迁证所需的xxx万拆迁保证金及xxx万的资金证明直接影响着项目运行的进度,xx年上半年通过各种关系,落实xxx万资金,如数交存拆迁办指定银行,并千方百计落实xxx万的资金证明,为xxx项目的下一步运作奠定基础。

  2、xx年是xxxx项目建设的第三个年头,做为我公司的第一个项目,该项目在我公司的重要性尤为突出,在保证公司资金运作的前提下,及时与各施工单位沟通协商,采取分批分时的方法拨付工程款,除确保该项目的顺利进行,也在一定程度上缓解了公司的资金用度。

  3、xx年上半年,我公司的xxx项目进入各项手续的集中办理时期,各项前期费用的按时筹集和及时支付,也成为该项目工作的重点;xxx项目的稳步推进,对资金的需求也带了不大不小的考验,财务部挥按规定的流程在及时,合理,准确的支付各项费用。

  信贷工作主要围绕以下两个方面:

  1、各类银行信贷关系的深化。xx年上半年,我集团公司依托xxxx等有利条件,与xxxx建立新的信贷关系,精确各项财务数据,完善各项贷款手续,为贷款的顺利下放创造条件。

  2、投资公司合作方式的细化。xx年上半年,与xxx公司的资金拆借达到最高值,方式也逐渐多样化,由最初的xxx,到后期的xxx,以及xxx,多样化的合作方式也意味着我公司在融资关系的确立上已初具成效。

  3、个人融资xx及xx的规范化,xx年,我公司规范了个人融资的进账及出款方式,集中xx,统一时间,提高了工作效率。

  三、财务检查工作

  xx年上半年,财务部就xxxx有限公司、xxx有限公司,xxx有限公司三家公司的财务情况,在其他部门人员的配合下,与财务部的同事一起着手准备相关财务资料,完成自集团成立以来首次财务检查工作。

  四、税务申报及稽查工作

  首先,纳税申报工作是财务工作的一部分,准确及时的进行纳税申报是我们企业的义务,此项工作要求我们财务部于每月的15日之前完成,其次,xx年xx月份,我xxx公司正式接受xxxx的税务检查,在将近两个月的检查期间,我与财务部的同事一起想方设法,多方协调,数次沟通,向各级领导汇报工作,与相关人员交换意见,于xx月下旬结束此次检查,累计上交税款xxx余万元。

  五、资产评估工作

  xxx年x月x日,因工作需要,需对我集团进行一次整体资产评估,接通知后,我先后考察了xxx,xxx两家评估事务所,考虑到我公司财务数据的安全性及评估工作的重要性,于x月xx日正式委托xxx资产评估事务所对我集团公司进行整体资产评估,经过两天的资料搜集及数据整理,xxxx评估事务所于xx日正式进入评估程序,由于此次评估时间紧,任务重,数据多,要求财务部的同事牺牲休息时间来确保评估工作按时完成,经过两天的努力,评估报告书于xx日递交相关单位,在这里,做为财务部的负责人,要感谢财务部及档案资料室的各位同事,因为有你们的尽职,尽力,尽心,此次工作才得以圆满完成。

财务部部门工作总结14

  在全体同事的共同努力下,在公司领导的全面支持、关心下,圆满地完成了20xx年的工作。回顾这年的工作,在取得成绩的同时,也找到了工作中的不足和问题,展望新的一年,我们将继续努力,力争格项工作更上一个新台阶。现将来个人工作总结报告如下:

  一、业务

  1、建立健全公司财务制度。自到公司正式上班后,我将财务人员的工作合理划分,公司财务部门年终工作总结根据岗位的工作量设置人员数量,同时优化工作流程减少不合理的账务处理。在减轻工作负担的情况下把财务工作进-步细化,同时逐渐由会计核算职能向管理职能转变。

  2、正确核算,按时结算,及时报送税务相关报表。在日常财务工作中,我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况,按时结算有关帐务,月未及时将财务报表上报集团,并按时向税务机关申报纳税。

  3、及时将财务状况汇报于公司,积极为经理当好参谋。公司财务部门年终工作总结每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报,使经理能及时了解、掌握公司的经营状况,对经营中出现的问题我能及时提出公司财务部门年终工作总结合理化建议,发挥财务在公司经营中的作用。另外,对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法,我也能及时提醒和指出。

  4、公司财务部门年终工作总结在公司统一部署下,公司财务部门年终工作总结整理并撰写了商城财务制度,明确了各项资金支付的流程,同时对差旅费和业务招待费做了详细的说明。随着各项财务制度编写完成,为商城管理向规范化迈出了坚实的一步。

  5、财务部通过与各部]沟通,并经商城总经理初步审核,已皖成了20xx年预算。在新的一年财务部本着以实际需求为宗旨,将严格按照预算进行费用管理,杜绝预算外开支。在预算逐项分析过程中发现能源消耗在预算费用中占了60% ,中仅电费一项预算就达到了4000万元。针对此情况财务部约谈了物业管理部,要求其出具了各项耗电明细,并逐项进行认真分析开关时间和开启数量,做到了对预算的总体把控,以求达到合理预算,为准确把脉20xx年度经营奠定了理论基础。

  二、团队建设

  对公司的人员,不管经理还是员工,我都能与他们搞好团结,不搞无原则的纠纷,不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。因本部门]都是新入职的员I ,公司财务部门年终工作总结我在部门团队建设中付出了大量心血,与每名员工都进行了长时间沟通,了解她们的思想和诉求,尽励去帮助每名员工实现自己的愿望。在工作中充分挖掘每人的潜力,激发员工向上的动力和强烈的进取心,使员工思想由"要我干”转变成“我要干”,同时在部门内部形成了良好的学习氛围和争优创先的环境。在20xx年计划购置- -些专业书籍和资料以提升员I整体素质,并同时开展技术练兵的工作。

  三、公司财务部门年终工作总结合理化建议

  1、信息化管理

  商城硬件已居国内情况下,商城信息管理上如果还局限于ExCEL公司财务部门年终工作总结统计,经过几年之后信息就会存在公司财务部门年终工作总结统计不准或者趋于崩溃的边缘,租金和物业费的收取就会变得非常混乱。公司财务部门年终工作总结由于数据不具有共性的特点,公司财务部门年终工作总结只有公司财务部门年终工作总结统计人员自己才能看懂,随着员工的流失,公司财务部门年终工作总结公司数据方面的风险就会加大。根据公司发展趋势,结合商户公司财务部门年终工作总结统计信息,在信息化建设方面我提出了自己的建议并撰写了可行性论证和信息需求计划书。(见相关所附文章)

  2、战略定位

  箱包交易中心目前是以批发业务为注,如何更加准确的定位这是关键。我认为首先定位为购物者的天堂,使其成为消费者向往的地方。义乌批发市场名声在外其实凭借的就是低廉的价格和品种丰富的商品。现在公司每年拿出大量的资金做宣传推广和旅游购物,这个思路是正确,关键是如何能准确地找到客户并在宣传推广中塑造白沟箱包交易市场的品牌理念。良好的品牌定位是品牌经营成功的前提,为企业进市场,拓展市场起到导航作用。如若不能有效地对品牌进行定位,以树立独特的消费者认同的品牌个性与形象,必然会淹没在众多产品质量,性能及服务雷同的批发市场中。

  3、公司财务部门年终工作总结市场细分

  在20xx年的旅游购物宣传中,我认为应加强与旅行社或媒体沟通,面向北京、天津等城市写字楼中的白领展开精准广告宣传,寻找高价值的消费群体,使有限资金发挥效果。同时对箱包交易中心商户进行细致划分,划分出批发专营、批零兼营商户,并针对不同类型商户统一标示,方便旅游购物消费者进行购物。在批零兼营商户中要倡导零售价格制定合理,让消费者感受到购物天堂的感觉,以达到口碑相传。

  在自营区通过招投标确定一批供货商,让其为自营卖场提供代销货品,保证低价足量的货源。同时对旅游购物人群进行消费引导,在消费者来到箱包交易中心后先参观箱包历史博物馆,公司财务部门年终工作总结讲解箱包发展历史,同时安排好座位为消费者讲解挑选箱包的相关知识并进行有针对性的推荐。经过培训导师洗脑后,先让这些消费者到自营区进行消费,然后再让消费者自行活动,这样旅游购物就能再上一个台阶。

  四、20xx年工作计划

  1、信息化改造

  在20xx年1月份与软件供应商进行沟通, 2月份邀请软件供应商前来洽谈,计划用一天时间与商城总经理和运营部相关人员商讨技术细节与软件需求。力争3月份软件流程改造基本定型,并在3月底完成信息化改造。

  2、做好统收银的准备工作

  对收银员进行整体提升培训一课堂式培训,内容包括:收银员岗位职责规范、工作标准及流程、真假币的辨别、点钞作业培训。使每一位收银员都明确自身工作责职,严格按照规范标准流程作业,达到收银岗位应具备的素质要求;

  总之,在这一年的工作中,有成绩和喜悦,也有不之处,但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体,每位成员都能够独挡一-面,我有信心协同财务部全体人与公司共同向辉煌!

财务部部门工作总结15

  20xx年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,围绕公司工作中心做好为全公司服务的同时,认真组织会计核算,通过加强会计制度的建设、财务内部控制制度的建设,不断提高服务质量。圆满完成财务部各项工作,并很好地配合了公司的中心工作。

  一、真履行职责,组织会计核算。

  组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在x月至x月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿x万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己的努力。制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

  二、资金调度和信贷工作。

  资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在x月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了x月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“资信企业”的良好形象。自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的。我部于x月—x月向银行申请房地产开发贷款x万元。期间收集、整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。

  三、全力协助招商工作。

  招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价格,出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩!

  时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

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