行政出纳岗位职责(15篇)

行政出纳岗位职责

更新时间：2022-05-27 20:57:48

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行政出纳岗位职责(15篇)

　　在不断进步的社会中，岗位职责使用的情况越来越多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的行政出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

行政出纳岗位职责1

　　职责：

　　1、负责前台接待，包括家长、学员和来访客人，并做好登记和引见工作;

　　2、负责电话转接，信函的收发工作，做好信息的记录和整理;

　　3、维护前台客户接待区的整洁;

　　4、费用的报销与申请，日记账管理，现金管理等;

　　要求：

　　1、性格外向，有良好的语言表达和沟通能力;

　　2、形象气质佳，有亲和力，笑容甜美，普通话标准;

　　3、办公自动化操作熟练;

　　4、工作认真、责任感强，有较高的团队意识和团队合作精神;

　　5、有良好的客户服务意识和学习能力。

行政出纳岗位职责2

　　一、严格执行财务制度，忠于职守，坚持原则，认真执行经费预算，掌握好预算内外资金的收支，收入从紧，支出从严。

　　二、按照原始凭证，及时准确地算帐、记帐，做到手续完备、帐目清楚准确，不发生差错，并定期与会计做好核对工作。

　　三、严格执行经费报批手续，未经审批的票据一律不得报支，限制白纸发票支付，对违反财务纪律制度的收支和不真实、不合法的凭证有权拒办，知情不报，自行办理的由出纳人员自己负责。

　　四、现金往来必须当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，使用转帐必须有批准手续，按规定数额使用，并随时结清帐目。

　　五、逐日盘点库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。

　　六、提高警惕，加强现金管理。向银行送付较大数额现金，必须两人同行。每天保留现金不得超过规定数额，谨防意外。

行政出纳岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、负责校区银行现金结算；及时录入各类报名相关数据

　　2、负责校区学员报名收费工作和学员档案的电脑录入

　　3、负责对现金日记帐及库存现金进行核对并反馈结果；

　　4、负责校区财务、报名系统录入

　　5、负责依据公司的财务制度报销结算校区各项费用；

　　6、负责上级临时交办的其他工作。

　　7、协助校区其它岗位工作

　　8、能够接受跑校区。

　　任职要求：

　　1、有财务、会计相关专业，优先，专科以上学历；

　　2、有一定财会工作经验，熟悉出纳工作流程；

　　3、掌握基本财务会计知识，熟悉现金管理制度；

　　4、熟悉运用办公自动化软件及相关财务软件；

　　5、工作认真细致，善于沟通，富有责任心；

　　6、具有良好的职业道德，敬业精神和团队协作能力；

　　7、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心；

　　8、能够适应周末上班，即时上岗优先；

行政出纳岗位职责4

　　1、根据每日公司收支情况编制日报收支报表；

　　2、负责公司绩效提成统计和分析；

　　3、负责日常现金银行及票据的收付、保管及费用报销；

　　4、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　5、负责社保、公积金并协助处理公司一般行政工作；

　　6、负责开具发票及领票事宜；

　　7、负责与银行、工商的一般业务接洽。

　　8、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡和印章的管理。

　　9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作；

　　10、其他临时突发性事物处理

行政出纳岗位职责5

　　1、负责公司日常的费用报销;

　　2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

　　4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　5、接听转接公司电话并做好记录，负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;

　　6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;

　　7、负责公司出差人员订票工作;

　　8、完成领导交办的其他工作。

行政出纳岗位职责6

　　1、按照国家财务法规、公司财务制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务，帐户开户、销户、变更、年检和网银的搭建工作。

　　3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符。

　　4、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作，以及未达帐款的跟进工作。

　　5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册等、开户资料的整理、归档工作。

　　7、领导交办的其他工作。

行政出纳岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　3、参与会计相关工作;

　　4、公司一般行政事务;

　　5、相关社保、入职、离职手续办理;

　　6、完成公司交给的其它工作事项。

　　任职资格：

　　1、会计及相关专业本科及以上学历;

　　2、有出纳行政工作相关经验一年及以上;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、具备良好职业操守，责任心强、学习能力强。

行政出纳岗位职责8

　　1、办理日常报销、现金付款及网上银行付款事项;

　　2、负责现金保管、银行票据的购买及领用、商业票据的开具及台账管理;

　　3、负责Oracle财务系统中支付相关账务处理，按总部要求报送资金报表;

　　4、负责Oracle财务系统中资产模块账务处理;

行政出纳岗位职责9

　　1、负责机构前台电话的接听与转接，做好来电咨询工作，对于重要来电内容需认真记录并传达给相关人员，不遗漏，不延误；

　　2、负责来访人员（包含客户、同业、政府等人员）的接待工作，认真记录来访人员信息，严格执行相关接待服务规范，保持良好的'礼貌礼节；

　　3、收发机构内部邮件、报刊、快递及其他物品，做好管理及转递工作；

　　4、机构收费；

　　5、负责前台区域的环境卫生，保持前台整洁。

行政出纳岗位职责10

　　1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;

　　2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账;

　　3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;

　　4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;

　　5、每月月底资金预算上报;

　　6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;

　　7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;

　　8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;

　　9、领导交办的其他临时性工作。

行政出纳岗位职责11

　　职责：

　　1、负责公司银行及现金结算、结记等相关事宜;

　　2、按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

　　3、编制银行、现金日记帐等;

　　4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符。

　　任职要求:

　　1、财务、会计相关专业大专及以上学历，熟悉行政事务;

　　2、两年以上企业出纳工作经验,熟悉出纳工作流程及行政事务流程;

　　3、掌握基本财务会计知识,持有会计从业资格证,熟悉现金支票管理制度;

　　4、熟练运用办公自动化软件及相关财务软件;

　　5、工作认真细致,善于沟通,富有责任心;

　　6、具有良好的职业道德,敬业精神和团队合作能力。

行政出纳岗位职责12

　　1、负责现金的收付；

　　2、负责银行存款及其他货币资金的收付业务；

　　3、负责记录和管理现金日记账、银行存款日记账，统计；

　　4、负责相关报表的报送及手续办理；

　　5、负责核算考勤、奖金；

　　6、负责申请、发放办公用品及教材；

　　7、上级主管交办的其它行政工作。

行政出纳岗位职责13

　　职责：

　　1、负责票据审核、增值税发票的开具;

　　2、负责行政人事相关工作及员工五险一金的办理;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、负责掌管小额现金;

　　5、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职要求：

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书。

　　2、有1-3年行政出纳相关工作经验，熟悉银行结算业务。

　　3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神

行政出纳岗位职责14

　　1.负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送;

　　2.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符;

　　3.办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对;

　　4.能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务;

　　5.熟练使用财务软件及常及办公软件;

　　6.各月凭证整理装订;

行政出纳岗位职责15

　　1、现金收付结算业务;

　　2、库存现金保管并保证账实相符;

　　3、妥善保管各种票据、印鉴，将所收汇票，支票及时、准确交存开户银行;

　　4、准确、及时办理银行付款业务;

　　5、及时收取银行单据及对账单，做好银行对帐工作;

　　6、准确、及时记录各种票据的收、付、存情况，做好每天的盘存工作;

　　7、协助做好公司债务融资工作;

　　8、领导交办的其他事项。

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