出纳的岗位职责

出纳的岗位职责

更新时间：2022-08-07 08:00:39

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出纳的岗位职责

　　在现在社会，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编为大家收集的出纳的岗位职责，希望能够帮助到大家。

出纳的岗位职责1

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳的岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、公司签单审核

　　2、公司银行收款、现金与日报表核对，保证收款和日报及系统金额一致

　　3、公司报销单据

　　4、开发票，购买发票

　　5、其他行政事宜

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，财务或会计相关专业

　　2、一年以上工作经验，有相关经验者为佳

　　3、具有严谨的工作态度和责任感，积极的团队合作精神。

出纳的岗位职责3

　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳的岗位职责4

　　1、处理日常应收付款项的有关银行业务。

　　2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。

　　3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。

　　4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。

　　5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。

　　6、负责企业员工工资的发放工作。

　　7、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。

　　8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。

　　9、积极完成上级领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　职位要求：

　　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

　　2、有会计从业资格证，五年以上财会工作经验；

　　3、熟悉现金管理和银行结算，能熟练使用各类办公软件和财务软件；

　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1-3年

出纳的岗位职责6

　　岗位职责:

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　任职资格:

　　1.财务相关专业专科以上学历(有毕业证),2年以上工作经验;

　　2.品行端正,性格沉稳,诚实可靠。善于与人沟通、细致、勤奋,具有良好的团队合作精神;

　　3.熟悉金蝶财务软件,负责监督、执行公司财务制度;

　　4.熟练运用word、excel等办公软件,特别对excel表格中公式、函数能熟练运用。

出纳的岗位职责7

　　出纳岗位安全职责：

　　a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。

　　b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。

　　c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。

　　d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。

　　e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。

　　出纳岗位安全职责：

　　1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

　　2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

　　3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

　　4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

　　5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

　　6、保管好各种印章，按规定使用。

　　7、保管好各类原始票据以备查找。

　　8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害

　　如何做好出纳工作?

　　1、收付款方面

　　现金部分：日清月结，每日盘库，做到库存现金和日记账相符。

　　银行方面：1)没有网银的企业，需要频繁跑银行，填制单据做汇款业务。

　　2)开通网银的企业，比较方便，足不出户，插入对应的UK，就能办理业务。(妥善保管UK，密码保密)

　　3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费，招待费，办公费等)

　　2、银行业务方面

　　每个月初，去各个银行，取回单，打印对账单(目前有的银行，网上银行也可以办理这些业务)

　　定期在网上银行做网银对账(这个时间自行掌握，有的银行会电话沟通)

　　3、开票方面

　　1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作，这个工作要谨慎，一经提交无法更改。

　　2)给客户开具增值税发票的时候，要认真核对开票信息，品种大类，金额，数量，税率，价税合计单价等。

　　3)及时购买发票。

　　4、社保，公积金缴纳方面

　　按时申报员工社保情况，和人力资源部门及时沟通，在规定的时间内，做好增减员工作，及时申报，确保账户有余款足够扣缴。

　　根据考勤，做好员工工资。

　　按时申报员工公积金，核实账户余额，及时查询扣缴情况。

　　协助会计，做好税金的扣缴工作。

　　5、票据保管和使用方面

　　1)支票的填写和保管

　　2)承兑票据的填写和保管等

　　6、完成公司领导交代的其他工作

出纳的岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

　　2、1年以上日企总帐会计经验;

　　3、日语可对应社内沟通;

　　4、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

　　5、严谨细致、责任心强,具有良好的沟通表达能力及团队合作精神。

出纳的岗位职责9

　　职责描述：

　　1.负责日常收支的管理与核对，发票的管理，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性；

　　2.负责办公用品的申购，保管及发放，有效管理办公用品的使用。需要会做账，报税，能独立完成相关工作有经验

　　3.工程师出差的后勤支持，平时客户来访时的简单接待、人事等工作。

　　岗位要求：

　　1、具备优秀的人际沟通和语言表达能力、灵活机智的处事能力；

　　2、有强烈的工作责任心和团队合作精神，能承担较大的工作压力；

　　3、具有诚信的品格，具有良好的职业素养，工作细致、认真负责；

　　4、熟练操作各种办公软件，

　　我司为工程技术公司，人员多在出差，此职位需维护公司良好的运营环境。工作较轻松，工作地：汉阳。

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：5-10年

出纳的岗位职责10

　　岗位职责：

　　1、负责公司资金收付款业务，并登记出纳日记账；及时回收收银员业务款；

　　2、统一管理公司现金，发现并消除现金不安全因素，保管库存现金及资金相关银行卡、存折、U盾密码及安全；

　　3、保管公司支票，根据完整支付手续填写支票并办理盖章，经财务经理核签后予以给付；

　　4、根据公司要求，编制资金周报，并报告相关领导人员；

　　5、及时清理借条，原则上借款不得跨两个月底，禁止跨年；

　　6、复核支付手续，手续不齐全，有权拒绝支付；

　　7、及时移交收付款单据凭证给相关会计，进行会计账务处理；

　　8、保管出纳工作相关的账册、凭证；

　　9、办理银行业务，包括对账单取、送，支票的购买及其他收支业务；

　　10、完成上级交办事项。

出纳的岗位职责11

　　职务名称：出纳

　　所属部门：财务部

　　直接上级：主管会计

　　直接下级：

　　工作目的：

　　负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。

　　工作责任：

　　1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。

　　2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登

　　记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。

　　3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支

　　票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。

　　4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；

　　5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。

　　6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

　　7、按月给职工打印、分发工资条。

　　8、办理各项酒店会议的充值结算。

　　9、每周编制资金余额表，并向领导报送。

　　10、各银行的年检资料的送审工作。

　　11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

　　12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

　　13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

　　14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

　　15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

　　16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

　　17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

　　18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。

　　19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

　　20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

　　21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。

　　22、领导交办的其他工作。

　　工作权限：

　　1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。

　　2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。

　　3、资金管理的建议权。

　　绩效衡量标准：

　　1、库存现金与日记帐核对相符。

　　2、银行与银行日记帐核对相符。

　　任职资格：

　　生理要求：

　　年龄：20—35岁

　　性别：女

　　健康状况：良好

　　教育背景：财务、金融等相关专业大专以上学历

　　工作经验：1年以上出纳工作经验

　　职业技能:有会计从业资格证

　　相关知识：熟练财务软件的使用，人民币真假识别

　　综合素质：

　　工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习，有钻研和排难精神；注重个人能力提升，有较强的创新意识和自学能力；

　　有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。

　　其它要求：

　　高素质综合性人才

出纳的岗位职责12

　　1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

　　2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

　　4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

　　5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

　　6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

　　7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

　　8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

出纳的岗位职责13

　　出纳应根据国家《现金管理条例》、《银行结算办法》、本单位《资金支付实施细则》、《会计基础工作规范》等相关财务管理制度为原则开展工作，具体职责如下。

　　一、现金收付结算业务及现金日记账

　　（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，出纳根据会计人员编制的会计凭证、零星报销办理现金收付款业务。付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字；零星报销要有会计和经办人签字。收付款完毕后在凭证、报销单上并加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。

　　（二）、根据已经办理完毕的现金收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时向领导汇报并尽快查询处理。每月终了需结出医疗专户现金和非专户现金余额。

　　二、银行存款的支付、银行账户的管理和银行存款日记账

　　（一）、银行存款的收付、银行账户的管理。

　　严格按照国家有关银行存款的相关规定办理银行收付款业务。出纳付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字。出纳人员必须牢记“会计不制证、出纳不付款”。

　　1、对于开通网银的账户收付款业务的办理。1）付款业务。当日传递到出纳岗位的付款凭证需在当日办理付款业务，当日不能办理的、应在3个工作日内办理（月末付款必须在当月内办理完毕）。付款完毕加盖“银行付讫” 戳记。同一笔付款因交易被拒绝需要再次付款的，出纳需要打印拒绝交易的记录、并加盖“银行付讫” 戳记后再由复核人员审核。2)收款业务。出纳要在每日查询关注网银账户的进账情况，每笔进账需在进账当日打印进账单并交给会计做帐。如进账是退汇的，出纳要尽快查明退款原因。

　　2、对于未开通网银的账户收付款业务的办理。需用现金支票、转账支票支付的，出纳复核后当即开具支票并在凭证上加盖“银行付讫” 戳记。如因支票填写、背书不规范或过期致使支票作废需重新开具的.，需先收回原支票作废再重新开具新支票。需要前往银行办理电汇的，出纳自行安排打印电汇单，并在打印完电汇单的凭证上加盖“银行付讫” 戳记，每周星期二、星期五前往银行办理电汇业务（重要款项需要当日到银行办理的除外）。及时向银行工作人员索取付款回单、银行账户利息单、进账单和手续费等单据。

　　出纳人员每日都要登录资金系统，随时关注企业账户收付款情况、和银行存款余额，及时了解资金入账信息。

　　三、票据、印章的管理

　　（一）、支票的管理。支票的购买、空白支票的保管、支票的使用（开具）由出纳人员负责。支票要开具完毕后才盖章，不得先盖好章备用。支票和银行预留印章要分开保管，购买的空白支票需要在《支票登记簿》中按支票号码逐一进行登记。支票的领用要按序依次领用，领用时需逐项登记领用日期、领用单位、支票号码、用途、金额、领用人等相关信息。对已签发的支票要催促收款人及时到银行下账以免造成未达账（尤其关注月末开具的支票）或造成支票过期作废。已经作废需要到银行注销的支票在同批次支票使用完毕后交回银行注销、并要求银行人员在支票注销清单上签收。在支票管理过程中发现丢失、短少要立即查找，并及时报告领导。

　　顾客交来的支票，要审查支票内容，填写齐全，无涂改，印章清晰明确，大小写金额相符正确，是在有效期内，方可收受，否则予以退回，收受支票要及时送存银行，取得进账回执单剧后粘贴在凭证后并加盖“银行收讫” 戳记。

　　（二）、印章的管理

　　财务部“财务专用章”、“电费财务专业章”等印章由出纳人员专人严格保管，不得借出。对外提供资料要盖印章的，需要财务负责人在资料上签字或取得财务负责人的同意。收款业务需要盖财务专用章的，出纳应复核收款凭证和收据金额一致后方可在收据上盖章。严禁只见收据不见凭证盖章，严禁在空白收据上盖章。

　　四、其他事项

　　出纳在当月办理完毕所有收付款项业务，次月1号取得各个银行账户对账单和银行账户余额。对于不能取得正式对账单的账户可先索取交易明细表以便及时对账。报表日前完成现金、银行承兑汇票的盘点、完成各个银行账户的对账工作并提供数据给会计编制《银行余额调节表》。次月跟踪未达账的处理情况。

　　移交装订前妥善保管收付款凭证，借出凭证需要做登记。每月15日移交上月收付款凭证。移交前丢失的收付款凭证由出纳负责追回。

　　出纳需要做好银行对账单、银行对账回执单、现金和银行存款日记账、支票登记薄和银行承兑汇票登记薄等相关资料的保管工作。年度终了造册移交档案管理员。按时定期做好出纳软件的备份工作。

　　出纳还需按时完成领导临时交办工作。