核算岗位职责15篇

核算岗位职责

更新时间：2022-08-10 14:31:47

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核算岗位职责15篇

　　在发展不断提速的社会中，各种岗位职责频频出现，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编整理的核算岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

核算岗位职责1

　　1、协助领导实施公司财务管理制度，协助编制项目年度预算;

　　2、负责项目日常业务、费用报销业务的会计核算;

　　3、负责财务报表和各种内部管理报表的编制，协助实施财务决算工作;

　　4、负责项目现金流量管理工作，复核银行对账、银行余额调节表的编制工作;

　　5、协助办理项目纳税申报和税款缴纳工作;

　　6、完成领导交办的其他工作。

核算岗位职责2

　　职责描述：

　　1、建设集团公司的财务核算体系；

　　2、审核系统数据的准确性；组织财务人员完成月度账务的核算和调整事项，出具月度财务报表；

　　3、优化结账流程，持续不断的提供财务结账效率；定期组织集团的经营预决算、损益预测工作，及时为管理层提供决策依据；

　　4、根据公司整体战略目标，编制供应链模块的成本预算，确定年度成本目标；编制年度成本管控方案，并全年持续监督管控方案落地执行；

　　5、高效、准确的完成月度成本核算，组织召开月度成本例会，进行成本的预算执行分析，提供改善建议；

　　6、及时、准确的编制报送本部及集团合同的财务报表；同时不断优化报表的报送格式和合并报表的编制方式；

　　7、定期提交公司财务运营数据进行全面财务分析，研究同行业上市公司的财务数据，提炼有价值的财务指标对比分析；

　　8、根据上市公司信息披露要求，及时提供及审核相关信息披露数据；不断优化披露的财务信息；

　　9、按照国家税法规定，及时、准确的完成集团各项税款申报等事宜；结合集团实际情况，充分利用税收政策提交税务筹划方案；对业务部门提交的税务筹划方案提供建议和审核；

　　10、内外部关系维护的（会计师事务所、银行、税务等其他政府机构关系），树立集团良好形象。

　　任职要求：

　　1、财务相关专业毕业，中级职称以上，具有良好的跨部门沟通协调能力；

　　2、有上市公司的财务经理的工作经验优先，注册会计师优先；

　　3、生产制造型企业成本统计与分析工作经验，有SAP使用经验优先；

　　4、熟悉办公软件，有较强的EXCEL统计分析和逻辑判断能力；

　　5、3年以上团队管理经验以上；

　　6、能够协同公司长期发展，具有较好的稳定性。

核算岗位职责3

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。

　　2、负责项目全盘核算、报表等工作，确保账务核算及时性和准确性。

　　3、准确及时做好公司与客户之间的账务核算与结算工作。

　　4、负责公司的费用、成本以及利润的核算，正确进行统计，并做出分析表。

　　5、协助完善公司财务管理制度，规范财务进销存管理流程。

　　6、三年以上税务管理工作经验，熟悉税务政策，具有较强的政策解读及应用能力。

核算岗位职责4

　　职责：

　　1、负责部门内部日常运营管理工作;

　　2、负责集团财务制度的推行与落实;

　　3、监督及调查职能部门费用的发生情况，及时上报发现问题;

　　4、负责定期编制成本费用分析报表，并提供成本分析报告;

　　5、上级安排的其他临时性工作任务。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，财务类专业;

　　2、2年以上成本管理工作经验，熟悉财务工作流程，熟练使用各类办公软件和财务软件;具有较强的数据分析和文字表达能力。

核算岗位职责5

　　职责描述：

　　1、协助财务总监处理核算模块的日常工作；

　　2、处理地产公司部分会计核算，正确、及时、完整地进行账务处理，及时提供准确的会计核算资料；

　　3、负责协助总监进行合并报表工作；

　　4、负责复核财务收支，对资金收付和费用报销办理复核手续；

　　5、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平；

　　6、协助财务总监制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；

　　7、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。

　　8、精通房地产财务核算、成本核算，精通房地产行业相关法律法规及行业风险监管要点

　　岗位要求：

　　1、统招本科及以上，财会类专业；

　　2、具有中级会计师资格， 5年以上房地产财务经验；

　　3、精通会计知识、财务管理知识，具备相应的行政管理知识、法律知识、风控意识；

　　4、能够办理好各项任务，妥善处理对外、对内关系，沟通能力好；

　　5、能够及时、高效、快速、准确处理交办任务。

　　6、对公司每一笔付款单据、合同审批负实质性审查责任，降低企业经营风险，对工程结算有一定的了解，严控工程支付合理合规性，性格强势，敢于拒绝任何不合理的支付流程；

核算岗位职责6

　　1、销售订单的收发及录入，生产计划的录入，物料需求计划的生成；

　　2、负责K3生产任务单的录入，分解相关工作；

　　3、办理采购发票与入库单的核销，做好供应商往来账记录，提交供应商货款的支付申请；

　　4、汇总当月采购金额，统计当月采购交期达成率；

　　5、实时维护K3采购单价、付款条件和银行账号等供货信息；

　　6、配合财务部完成供应商往来账的三方核对工作；

　　7、负责本部门办公用品申购和文件管理工作；

　　8、完成领导交办的其他工作。

核算岗位职责7

　　1、进行日常进、销核算，开具增值税票，及时准确的反应成本、收入;每日对系统提单进行抽查，查看是否存在单价异常，并提出预警;

　　2、对三项资金进行管理，判断各项往来的合理性，提出风险预警;

　　3、每月与客户、供应商核对往来账项，对差异情况及时反馈跟进;

　　4、建立部门合同台账，跟踪合同执行情况，及时反应不合理情况;

　　5、每月对部门盈亏状况进行分析，提供可参考数据;

　　6、每月出具相关财务报表;

　　7、及时整理会计档案;

　　8、完成部门主管交代的其他事项;

核算岗位职责8

　　1 增值税发票的开据及网上认证；

　　2 按照公司及政府有关部门要求及时编制相关会计凭证会计报表及每月网上报税；

　　3 年度企业财务报告企业每年的证件年检工作月装订会计凭证及整理会计档案资料；

　　4 公司内账的制作审核，并向领导做财务状况分析

　　5 应收应付账款的核算分析等；

　　6 销售成本的核算；

　　7 每月报销费用及供应商的排款工作，做好流动资金周转及预算

　　8 合理安排其它子公司的财务处理及报税工作

　　9 负责公司的资金调配和收支的财务分析工作

　　10 合并报表，国税地税申报个税申报

　　11 年度所得税汇算清缴

　　12 研发费项目资料归集

核算岗位职责9

　　1、负责按考勤记录、绩效数据等汇总计算员工薪酬、社保福利并申请审批;

　　2、合并、维护集团内各公司薪酬福利明细报表;

　　2、更进、维护与薪酬福利相关往来款项统计、分析、汇报;

　　3、负责对接社保、公积金的申报、支付、报告汇编事宜;

　　4、负责对接个税申报支付及协助跟进个税年度申报、培训;

　　5、负责申报个税及社保等薪酬福利相关的优惠返还申请;

　　6、相关电子数据、报告、文件等，按月更新后报送财务负责人存档;

　　7、完成主管上级交办的其他工作。

核算岗位职责10

　　一、进行销售（收入）核算

　　1、审核销货发票是否符合公司规定

　　2、编制销货发票挂账凭证

　　3、审核销售回款单据是否符合公司规定

　　4、编制销售回款单据减账凭证

　　5、建立公司产品销售收入明细账

　　6、登记产品销售收入明细账

　　7、产品销售收入明细账与总账的进行核对

　　8、建立公司产品销售成本明细账

　　9、登记产品销售成本明细账

　　10、产品销售成本明细账与总账的进行核对

　　11、登记产成品明细账

　　12、产成品明细账与总账的进行核对

　　13、建立公司应收账款明细账

　　14、登记应收账款明细账

　　15、应收账款明细账与总账的进行核对

　　16、对公司销售政策的执行情况进行监督

　　17、监督检查销售发票的使用是否符合国家法律规定

　　18、监督检查销售业务的账务处理是否符合国家税法规定

　　19、编制销售收入转本年利润的记账凭证

　　20、编制产品销售成品至产成品结转凭证

　　21、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证

　　22、控制产品销售成本的合理性，不合理的查找原因，落实结果，进行调整

　　23、每月对成品库进行抽查，分析库存动态

　　24、半年对成品库清查一次，做出清查报告

　　25、年终对成品库进行全面清查，写出分析报告

　　26、每月与货款回收会计核对产品发出对账

　　27、落实、调整产品发出对账工作中的不合理因素

　　28、每月填写与货款回收会计对账记录

　　29、协助货款回收会计核对应收账款明细账与托收台账

　　30、根据账龄，定期、不定期对公司应收账款进行账龄分析

　　31、定期、不定期对公司应收账款进行异常分析

　　32、根据应收账款账龄结构计算应提取坏账准备

　　33、编制坏账准备提取记账凭证

　　34、付款前业务单位欠款余额证明

　　35、登记有关出品产品明细账备查账簿

　　36、登记悬案、报损应收账款明细备查账簿

　　37、参与公司产成品库存定额的制定

　　38、公司产成品库存定额执行情况的考核

　　39、公司产成品库存定额执行情况的考核

　　40、公司应收账款管理制度的执行情况分析

　　二、进行成本的核算与管理

　　1、协助各经营单位分解、落实目标成本

　　2、组织各经营单位会计进行成本二级核算

　　3、考核各经营单位目标成本完成情况，将考核结果及时反馈相关部门

　　4、协助各经营单位建立目标成本管理制度

　　5、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账

　　6、登记生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账

　　7、与各经营单位核算会计核对生产成本、制造费用、辅助生产明细账

　　8、与总账核对生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账

　　9、将生产费用按部门进行归集分类

　　10、分配生产费用，计算、结转入库产品成本

　　11、每月对公司产品成本升降做出分析

　　12、每月对公司费用升降做出分析

　　13、编制银行付款结算记账凭证

　　14、审核原料采购部门转来的原材料、包装物等材料购进发票、编制记账凭证

　　15、审核银行付款的费用、贷款、交税等单据

　　16、将审核合格的费用、贷款、交税等单据，进行账务处理

　　17、按月编制维修费用统计表

　　18、应付工资的汇总、分配与结转

　　三、进行原材料、包装物的核算与管理

　　1、建立、健全原材料、包装物明细账

　　2、登记原材料、包装物明细账

　　3、建立、健全原材料、包装物备查账簿

　　4、登记原材料、包装物备查账簿

　　5、按使用部门对领料单进行分类

　　6、按材料用途、品种对领料单进行分类

　　7、汇总原材料、包装物领用数

　　8、与生产部门核对原材料、包装物领料数量

　　9、计算材料平均单价，进行材料期末成本处理

　　10、根据材料出库汇总单编制记账凭证

　　11、按月与总账核对原材料、包装物明细账

　　12、按月与仓库保管员核对原材料、包装特明细账

　　13、落实与仓库保管对账中出现在问题

　　14、审核材料入库单数量、单价与发票的一致性

　　15、审核材料出库平均单价

　　16、对审核出现的问题及时调整

　　17、参与制定和完善原材料、包装物等有关材料库存定额

　　18、对原材料、包装物库存定额执行情况进行考核

　　19、对各种材料的购进价格进行监督分析

　　20、每月对原料库物品进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构是否合理

　　21、每月对包装库物品进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构是否合理

　　22、监控库存结构，防止不必要资金占压

　　23、负责原材料、包装物的年终全面清查

　　24、负责出具原材料、包装材料的年终全面清查报告

　　25、参与原材料、包装物的招标活动

　　26、督促采购人员对所购材料及时结算

　　四、进行备品备件的核算与管理

　　1、参与制定和完善备品备件的管理制度

　　2、参与制定和完善备品备件库存定额

　　3、对备品备件库存定额执行情况进行考核

　　4、监控合理库存、减少库存资金占压

　　5、向相关部门提供库存资金变动情况

　　6、审核备品备件购进价格，及时向有关部门反馈价格异常信息

　　7、建立备品备件明细账

　　8、建立备品备件备查账

　　9、严格审核备品备件的记账凭证

　　10、根据记账凭证登记备品备件明细账

　　11、根据材料出库汇总表分领用单位编制记账凭证

　　12、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理

　　13、每月对备品备件仓库进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构

　　14、每月对仓库账实抽查情况进行分析

　　15、半年或年终对备品备件仓库进行全面清查，考核账实相符情况

　　16、做出备品备件仓库清理报告

　　17、查询备件领用单据或凭证附件，及时调整差错

　　18、与仓库保管员核对备品备件明细账，出现差错及时进行调整

　　19、及时写出对账报告，向相关部门反馈九账信息 20、定期、不定期清理在建工程明细账

　　21、每月为审计部门提供材料采购单价

　　22、对备品备件的购进价格进行监督、分析

　　23、审核领用单位的计划单

　　24、为各领用单位开具领料单据

　　25、审核备品备件的入库数量、金额是否与发票所开具的数量、金额一致

　　五、编写各类财务报告、报表

　　1、编制公司的信息披露财务报告

　　2、按月编制公司主要经济指标月报表

　　3、按月编制公司汇总主要经济指标月报表

　　4、按月编制核心公司资产负债表

　　5、按月编制核心公司利润及利润分配表

　　6、按月编制核心公司各种税金报表

　　7、按月审核、汇总下属企业上报的会计报表

　　8、按月编制公司合并资产负债表

　　9、按月编制公司汇总利润及利润分配表

　　10、按月编制公司汇总各种税金报表

　　11、填制上级机关对公司的各种年检报表

　　12、编制公司资产负债表

　　13、编制公司利润及利润分配表

　　14、审核、汇总公下属公司财务报表

　　15、按月编制公司合并资产负债表

　　16、按月编制公司汇总利润及利润分配表

　　17、按月编制公司汇总地方税金缴纳统计表

　　18、按月编制公司汇总应上缴应弥补款项表

　　六、领导交办的其它工作

核算岗位职责11

　　一、出纳人员岗位责任制

　　1.出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2.现金业务要严格按照财务制度和所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

　　5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

　　6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得留用大量现金。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

　　8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　10.对领导交与的其他事务按规定办理。

　　二.会计的岗位责任制

　　1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

　　2.即使确认销售收入，正确计算各种税金。

　　3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

　　4.认真计算财务成果。

　　5.按财务制度规定正确核算利润分配。

　　6.按期缴纳各种税款。

　　7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

　　8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

　　9.对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

　　10.记帐要及时、准确。

　　11.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。

　　二、固定资产核算

　　1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。

　　2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。

　　3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。

　　4、按制度规定计提固定资产折旧。

　　5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。

　　四、工资核算

　　1、按计划控制工资总额的使用。

　　2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。

　　3、进行工资明细核算。

　　五、成本核算

　　1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。

　　2、拟订经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。

　　3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。

　　六、利润核算及分配

　　2、做好利润明细核算，正确计算销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。

　　3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利

　　，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。

　　七、往来结算

　　1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。

　　其实就是岗位没有分工明确，我提供以下模板，你根据自己企业的情况再修改一下吧。

　　出纳会计岗位职责

　　1严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

　　2认真执行原始凭证的审核．审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

　　3遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围．标准，认真办理现金．银行收付业务，认真审

　　查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。

　　4及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

　　5遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

　　6及时完成总经理交办的各项其他工作。

核算岗位职责12

　　1、贯彻执行国家、省、市造价管理部门的相关政策、文件规定和公司的各项规章制度。

　　2、熟悉和掌握国家、省、市造价管理部门的相关政策和文件规定，负责造价相关信息、国家和地方政策性调价文件及建筑安装工程材料价格变动情况的收集、分析和整理，做好公司的成本控制工作。

　　3、参加项目部成本控制目标、上缴公司管理费和利润目标的测算、确定和考核。

　　4、负责项目中标后施工计划成本的核定、施工期间成本控制的指导和监督、施工过程中材料、设备、人工费等价格和实际工程量的'核定和审核、根据设计变更、现场签证和增项等及时对计划成本进行调整、项目完工后根据现场实测工程量，核定项目实际工程成本、将实际工程成本与计划成本进行对比，编制项目成本考核表报部门经理审批、公司承接工程竣工结算的编制、审核等工作。

　　5、负责项目实施过程中，每月不少于2次到项目施工现场进行实测工程量，并做好记录。

　　6、参加项目部开工前的经营会和成本控制目标交底会，负责工程项目的预、决算和工程项目成本的全过程动态控制，以及工程项目进度款的控制管理。

　　7、经常深入施工现场和材料市场，随时掌握材料市场行情和施工现场的实际情况，对项目实施过程中的生产成本、项目管理费用进行核算、控制和监督管理。

　　8、负责施工过程中材料、设备、人工费等价格和实际工程量的核定和审核。

　　9、负责劳务分包队伍工程进度款拨付的审核。

　　10、负责工程变更、现场签证和增项等的概算调增、索赔的确定、以及竣工结算的编制、工程内外结算的审核、配合建设单位及时办理竣工结算的审计等工作。

　　11、负责成本统计管理工作，建立成本统计台帐，并定期向总经理和部门经理反馈和报送相关经济数据、成本分析报表和相关资料。

　　12、完成公司领导和部门经理交办的其他工作任务。