财务工作总结精选15篇

财务工作总结

更新时间：2022-06-25 12:57:41

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财务工作总结精选15篇

　　总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料，它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律，为此我们要做好回顾，写好总结。那么总结有什么格式呢？以下是小编整理的财务工作总结，希望对大家有所帮助。

财务工作总结1

　　我于20xx年X月XX日到XX工作，随即外派到黑龙江项目部，从事财务工作。

　　三个月来，在总公司的领导下，在公司同事尤其是财务负责人的具体指导下，跟项目部各级领导密切配合，切磋，从无到有，摸索出一套其实可行的项目部财务管理办法，理顺了各级账款关系，规范了收支顺序，严格审核票据合法性，加强了会计档案管理、各种供销合同管理，从而使项目部财务管理更加规范，工作更加高效，给项目部各项工作顺利开展提供了帮助和保障，同时也给总公司财务部门提供了第一手的财务资料，减轻了总公司财务部部分工作负担。

　　三个月来，具体工作如下：

　　一、根据项目部具体需要，设计了XX报表，使XX；设计了XX 报表，使XX

　　二、合同审核及保管：

　　三、收费局系列工作

　　四、现金收支规范：

　　五、临时雇佣人员管理：

　　另外，还负责行政方面一些具体的事务，比如考勤、加班统计、办公用品采买与维护……，把项目部领导从这些繁杂的小事中解脱出来，更多投入项目工作的策略研究等管理工作中，为项目的安全平稳高效工作，做出一定贡献。

　　以上工作都是我分内之事，以后将更加勤勉谨慎，将各项工作做得更好。

　　不足之处请领导多加指正、指示，我将不遗余力，不会让领导和同事们失望。

　　黑龙江项目部财务XXX

　　20xx年x月x日

财务工作总结2

　　回首过去的一年，我们内心不禁感慨万千……时光如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。按说，我们每个事业心强的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

　　作为兴成公司关键部门之一的财务部，对内财务管理水平方面的要求在不断提升，对外在应对税务、工商及财政等机关的各项检查方面，力争全面掌握及合理应用税收等政策。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在徐总的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面尽了责。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面：

　　一、费用成本方面的管理。

　　1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料的购进、领用的审批制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论生产经营需要的数量多少，申请即购的错误做法。

　　2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了单位数据指标的考核管理，建立了吨铁成本考核，在单项材料、动力、人工等方面有了完整的成本指标考核体系。同时根据市场需求，我们还建立了具有导向作用的奖金考核方案，在产品类别上引导生产部门多生产市场需要的经济效益更好的产品。从而发挥了财务部门的“参谋”作用，为公司全面的绩效管理进行了大胆的尝试。

　　3.定期或不定期进行生产成本分析。今年是钢铁业“多变”和“善变”的一年，炉料价格的不断攀升，引起了生铁市场的一场革命。我们把生产成本分析作为重点工作来抓，及时向领导反映生产成本和市场变化情况，为领导决策提供了有力依据。

　　二、会计基础工作。

　　(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按分厂、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现分厂效益。

　　(2)财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在4月至12月恢复生产期间，现金流量巨大而繁琐，财务部刘锦舟和贾惠琴两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达12亿3378万元。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据92824张，处理会计凭证2367张，准确无误地出具各类会计报表480份。

　　制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。兴成公司从无到有，从当初的十几人到今天的七百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、资金支付程序、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

　　财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了与关联公司的往来手续，并圆满完成了对统计、行业办等各部门有关资料的上报工作。一年来，负责统计工作的陈丽芳同志报各种统计报表84份。

　　(3)正确计算税款，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

　　三、其他工作

　　(1)配合审计部门做好兴成、灵成的年度审计工作，完成工商年检任务。

　　(2)完成大岛针织公司的注销工作。

　　(3)完成兴成、灵成的减资工作。

　　加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。财务部充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。财务部全体人员充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。我们每个人负责具体的工作及业务，处处以身作则，在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。

　　新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的工作流程。并将财务管理的触角延伸到公司的各个生产经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

财务工作总结3

　　今年自接手财务管理工作以来，共做了以下几项工作：

　　一、建立工资级别体系与系统，健全工资监督机制。

　　以往招聘人员岗位工资标准随意性很大，无具体标准，财务部根据实际情况，结合人事部门意见，修改了酒店的人事组织框架，并对全体员工划分了5个等级，每个等级划分若干档，并对每个级别和档级制定了岗位工资标准，使人员安排及晋级有地放矢，充分调动了员工的积极性，也有利于酒店以岗定编，合理控制人工成本；为加强员工考核，建立考核与审核约束机制，人事负责考核，财务负责监督，将考核与审核分开，并启用了财务工资软件进行核算，保证了工资数据准确性与考核的真实性。

　　二、加强应收款清理，规范往来单位管理。

　　今年，在酒店全体人员的共同努力下，酒店经营收入虽有所提升，但经过仔细分析，发现应收款的比重也在逐步攀升，在清理应收款的过程中，也发现了有些往来已形成坏账无法收回，给酒店带来潜在损失；为此，财务组织清理应收款的专项工作，对以前年度xx、账单已付款项未收的落实到责任人负责清收，并制定“应收款确认单”及“xx确认单”，对债权进行签认，使企业权益得到保障；在清理中我们也发现，财务帐与应收款帐单有差额现象，这种情况主要形成原因是财务管理缺失及历史人手不足等造成，财务负有责任，现针对这种情况，财务指定专人负责往来管理，并负责外出结帐，独立结算资金与xx，资金、账单、xx统一管理，除历史遗留外已保持账账相符；针对应收款帐户窜户问题，设立应收款客户编码制度，凡签单用户以数字编码识别单位，并严格考核执行，应收款管理近一步得到规范。

　　三、加强应付款对帐，保证酒店利益

　　以往应付款对账及付款金额不对等，支付的随意性较大，这种问题在平时结算中不易发现问题，只有供货商终结货款时，问题才会出现，针对这个问题，财务建立按对账金额按月付款制度，在对账过程中，以对方单据为核对我方挂账金额，从而占据主动，保证酒店利益不流失；同时，今年对采购的历史应付款进行了一次集中对账清理，将不应挂账在个人账的款项调出挂入单位往来中，并单独挂账支付；并建立支付个人账款必须核实本人亲自付款的银行付款单据和对方收款凭证，保持付款与财务账同步；在对帐中发现库房管理单据传递不及时，及个别单据丢失现象与金额错误现象，于是财务制定进货单编号处理，并采用与供货商一样先挂账，然后对帐，最后付款的程序，基本解决采购账款账实不符问题。

　　四、加强了xx管理，出台了xx管理的相关政策

　　在清理应收款中发现，xx管理一直处于混乱状态，主要形成原因是xx收发没有监督控制机制，针对这种情况，财务制定了“xx管理办法”，把xx等同现金管理，定期盘库，并提示约束卖xx的不恰当行为，并指定专人负责xx管理，现买xx与收发分人管理、xx实现日清月结，并登记台帐管理，月末形成“xx已付未回款明细表”对发出xx跟踪管理，对未回款的负责人予以提示清缴，保证款项回收的及时性与xx安全性。但目前还存在xx摊销未能与实际xx金额同步，待今年年初调整核算得以解决，真正实现xx账实相符。

　　五、建立统一结账日，结算预算、审批等体系。

　　结算环节如把关不严，很容易产生财务风险，所以财务建立预算、审批等环节，并对审批的额度的落实情况予以监督，审批人不直接与供货商接触，办公人员按审批表执行，供货商只要在对账日对账无误签字齐全，到结账日就可以拿到货款，避免供货商天天来找，影响财务正常工作，也使酒店形象得到保障。

　　六、财务全面电算化管理，内部控制制度得到完善

　　当今社会，财务电算化是所有企业规范、高效率运行的必备条件，因此，为进一步加强财务电算化进程，今年为从事财务工作岗位的人员配备了两台电脑，加强了硬件方面投入；同时，对新招聘的财务人员在电脑实际操作所具备的能力提出了更高的要求，软件方面得到加强。并利用QQ、E-MAIL等方式建立沟通平台，通过网络汇报工作及转递工作资料，使盘锦店与其他店形成一整体，核算方法日益趋同，资金、物资调拨、对账、沟通等更加顺畅，并使异地管理、办公得以实现，提高了工作效率，；在内控管理方面，吸取了以往的一人兼多职带来内部控制不严，及专业知识不足带来的核算问题的经验教训，认识到其带来的损失远大于节省的人工成本，故此今年增加了几名财务人员，按内部控制流程分工，并严格按流程执行，有效防止易产生及可能产生的财务风险，财务管理进一步细化。

　　七、加强了财务队伍建设，财务人员业务素质显著提高。

　　财务人员的业务及素质直接决定为一线服务水平，今年，财务直接在本地与鞍山的财务院校招收了若干名本科及专科的应届毕业生，这些人员虽然没有实际的工作经验，但专业人员学习吸收能力很快，能够迅速调整装态进入工作角色，经过培训与她们自身的努力学习，现都已独立承担起本岗财务工作；在为鞍山与盘锦组织了的首次晋级考试中，参加考试的6人都5人成绩及格（其中1人为非财务专业），两地主管及都取得很好成绩。在财务队伍建设方面，本年进行了两次培训，为北京培训了一名财务经理及两名出纳，培训人员都经过考核，现已参与到实际工作中；在库房培训2名财务专业人员在库房工作，系统配合财务的实物管理工作，工作效率及准确性得到提高；现盘锦、鞍山、北京三地共有财务人员15名，其中：大学本科学历以上4名，大专学历11名；财务专业人员13名，其中具有会计师职称1名，助理会计师2名，财务人员状况整体提高。

　　八、廉洁自律方面

　　财务是管理钱财物的地方，我深知岗位的重要性，在本年的工作中，没有与任何供货商有利益联系，凡采购的物品要求采购人员与出纳两人以上同时存在，在两店财务没有报销过任何单据，没收受过任何供货商等乙方的钱物。在财务人员的廉洁管理方面，除办公车票外，没同意过任何财务人员的报销单据，因以身作则，也没有财务人员提

　　出过此项请求，对本部门的财务人员工作奖罚分明、对采购、登亮的单据核销坚持原则、不徇私情，为财务部建立了良好的工作形象。

财务工作总结4

　　作为财务部的一名新员工，试用期期间，我认真的学习了公司业务知识，了解了公司的资金流向和业务范围，明白自己作为一名财务工作者，需要在日常的工作中要做哪些事情，和哪些部门做一些交接。值此转正之际，我也就我前段试用期时间的工作做一下总结。

　　一、学习的知识

　　我们公司是做食品行业的，之前我并没有接触过这一个行业，所以对于财务的工作，虽然内容是差不多的，但是涉及的一些产品价格，打款时间，回款周期，损耗比例等方面并不是特别清晰，刚进入公司的时候，主管首先带我熟悉公司使用的财务软件，还有公司内部运作的软件，了解我的岗位的工作流程是怎么样的，和其他部门的哪些人要做一些交接，比如客户需要退款，是哪个部门的人告知我的，我应该怎么复核确认，如何操作退款等。在回款方面，什么时间点应该去催哪个部门的同事处理这件事，回款的金额是否正确，有无后续还要操作的东西，还有和税务局的对接，开发票方面有哪些需要注意的事项，因为有时候客户有出现退货的情况，如果发票很早就开了，那最后又要消票，很是麻烦。

　　二、工作的成绩

　　在工作中，我认真的执行主管交代的任务，复合每一笔资金的来向去向，积极和相关的同事进行沟通，不耽搁同事的工作，做好回款催促，退款打款，发票开立，税务方面等等的工作，在工作中细心，认真，尽量保证没有出错，试用期间，我把工作做好，并没有出现重大的失误，也在报表的制作当中，能积极提供数据给到销售部门做报表。在税务方面，积极配合主管的工作，做好每一件事情。在和同事的工作配合之中，我也认真合作，不懒惰，不推诿，不耍性子。

　　三、不足的地方

　　虽然工作中我认真对待，尽力做好每一件事情，但这段时间工作下来，我也发现了一些我身上的不足之处。像有一次开立发票，我在系统后台看到信息之后就立马去做了，但是后来同事却告诉我，我的发票开错了，因为虽然备注了，但是其实还有一些没添加进去，而且客户要求是和另一个订单一起开票。而且我在工作之中，没有和同事沟通，如果当时沟通了，那次就不会出错了。在和同事相处之中，我还是比较被动，除了工作需要，其他时间并没有主动和同事沟通，人缘方面还需要继续加强。

　　在试用期间，我把工作认真完成了，也取得了领导的信任和鼓励，面对自己的不足，我还是需要改进，积极的把工作做得更细心，在沟通当中，多主动一些。我相信，在我成为公司的正式员工之后，我会继续努力，不辜负领导的期盼，再接再厉，把工作做好。

财务工作总结5

　　财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理刘波同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。

　　一、财务指标完成情况

　　1、上交管理费情况

　　各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交x万元，尚欠x万元未交。

　　2、收入情况

　　截止年末，集团公司共实现收入x万元。其中，工程实现收入x万元，其他产业及房屋销售实现收入x万元。

　　3、集团公司管理费开支情况

　　本年度集团公司共开支管理费用约x万元。其中：工资约x万元，折旧约x万元。

　　4、固定资产变化情况

　　本年度新增固定资产x万元，减少x万元，净新增固定资产x万元。

　　5、上交税金情况

　　本年度集团公司共计向国家上缴各种税金x万元。

　　6、与总公司资金往来情况

　　截止本年度末，各单位应付款合计为x万元，应收款合计为：xx万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：xx万元，各单位应付集团公司净额为：xx万元。

　　二、主要财务工作完成情况

　　xxxx年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为xxxx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。

　　1、完成xxxx年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理xxxx年财务报表工作，顺利完成了xxxx年度财务决算报表编报工作，为xxxx年财务工作的全面开展打下了良好基础。

　　2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。

　　3、组织财务检查，针对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会，要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。

　　三、资金调度和信贷工作

　　今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。

　　1、向金融机构借款

　　本年度共完成贷款转贷笔，累计金额为xx万元。新增贷款笔，累计金额为xx万元。年初贷款余额为xx万元，年末贷款金额为xx万元，增加xx万元，减少xx万元，净增加xx万元。

　　2、向村镇借款

　　本年度年初余额为xx万元，年末余额为xx万元，归还xx万元。

　　3、公司内部借款

　　本年度年初余额为xx万元，年末余额为xx万元。其原因是：本年新增集资款xx万元，减少原集资款xx万元，净新增加xx万元。

　　4、利息支出

　　本年度共支付金融机构借款利息xx万元，支付村镇借款利息xxx万元，支付集资款利息xx万元，合计支付利息：xx万元。

　　资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。

　　四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外，为完成

　　本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。

　　五、存在的问题

　　我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然；另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。

　　会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作中的又一重点。

　　缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

　　六、xxxx年工作思路

　　xxxx年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用，及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作：

　　1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本的核算工作，按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。

　　2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。

　　3、强化资金监督，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源；实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。

　　4、做好xxxx年年决算工作，为xxxx年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在xxxx年1月份全面完成。完成财务预算编制工作，在本月底完成。

　　5、做好xxxx年度银行信用审计工作，全面保证公司在银行系统的信用审计不降级，为xxxx年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在xxxx年3月底前完成。

　　6、完成xxxx年度所得税汇算、清缴工作，合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在xxxx年4月初完成。

　　7、根据集团预算管理指标，跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。

　　8、配合工程部，完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。

　　9、为了全面提高核算的时效性及准确性，在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展，承接工程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能准确、及时完成核算工作，必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因此，有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。

　　10、配合公司进行加强成本、费用的控制，财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度，不能超支的绝不超支。

　　11、加强资金管理，统一调配，根据集团生产经营的需要，筹集、调控好各项经营用资金。

　　12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

　　13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经

　　法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

　　14、加强财务检查工作，及时发现问题、改正问题，保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。

　　上述9至14项工作贯穿全年。

　　财务公司将在xxxx年结合全年的工作需要，随时调整工作计划，以满足公司对财务核算、财务管理的要求。

　　以上这些工作，都是xxxx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与公司共同进步，与公司共同成长。

财务工作总结6

　　光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史， 20xx年已经来临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，一定努力打开一个工作新局面。在20xx年，为更好地完成工作，现总结如下：

　　工作想法：每天我都怀着极大的工作热情与激情的投入到实际工作当中，深深感觉到自己身肩重任，自己的一言一行代表了一个企业的形象。

　　1、财务部的工作是复杂而枯燥的，每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。作为一名会计人员，及时准确的做账是最基本的工作要求，在实际工作中我也做到了所有财务凭证，及时整理、装订和保存。认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况。不管遇到何种顾客都要耐心细致，都要让客户满意。

　　2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金……

　　3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。

　　4、20xx年7、8月份正值房地产开发项目热卖的季节，一个月就销售了过亿，这段期间的工作是琐碎而繁重的。

　　对公司及部门的意见及建议：希望公司职工之间团结一致，为公司楼盘热卖贡献力量。

　　未来职业发展规划：加强学习，获得职业生涯的纵向发展，尝试学习高级财务管理方面的知识，并不断摸索和实践，在职业上继续积累经验资本，朝着实干型的财务管理人才的方向发展。

财务工作总结7

　　一、转变思想观念，加强学习，提高自身综合素质。

　　一年来，我立足岗位，转变思想，从零开始，熟悉各种财会规章制度，业务流程。时刻更新自己的知识储备。在工作中我认识到这里的工作需要我站的更高、看的更远。我坚决拥护中国共产党的领导，积极参加时事政治学习，注重自身思想素质的培养和提高，更新自己的观念，提高自身的思想觉悟，形成自身正确的人生观价值观。不断加强业务知识学习，我始终处在紧迫感中，坚持从书本文件中学、领导和同志身上学，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

　　二、恪守规章制度，履行岗位职责。

　　在过去的工作里，我能够严格恪守各项金融政策法规，认真履行岗位职责。我主要负责日常财务报销；记帐；账务核对；账户年检等方面的工作。我每天认真核对审核经手的每一笔业务，按照会计基础规范化的要求，把好质量关，保证了会计手续齐备、规范合法，准确完整。及时解决实际问题，保证工作的有序开展。树牢责任意识，对工作负责也就是对自己负责，我始终坚持把本职岗位所赋予的职责履行好，把领导交待的工作完成好，做到了有始有终，未造成人为差错和不良影响。培养务实作风，坚持从小事着手、细节入手，实事求是、保质保量地完成领导交给的各项工作。通过十几年的财会工作经验，我有信心做好本职工作。

　　三、新一年的努力方向

　　新的一年里，我为自己制订了新的目标：我将用一名党员干部的标准严格要求自己，刻苦学习，勤奋钻研，勇于实践，在领导和同志们的指导帮助下，尽快提升能力素质，实现质的转变。一是加大学习上的投入。利用一切可以利用的时间抓紧学习，使头脑更加丰富、思维更加完善、心理更加成熟。系统学习各项财务规章制度，遇到问题，多向身边有实践经验的老同志请教，学习先进工作经验，熟练掌握处理各种复杂问题的方法。二是强化实践中的积累。坚持边干边学、边学边干，把完成每一项工作作为提高能力的阶梯。养成记录工作体会的习惯，定期整理分析，寻求干好工作的规律；主动参与到各项工作中去，熟悉每一个工作领域，掌握每一项工作技巧，抓住干好工作的切入点。

财务工作总结8

　　20xx年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和采购核算工作，通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深，现将工作总结如下：

　　一、积极做好成本核算和费用报销工作

　　负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。具体工作如下：

　　1、积极协调各部门做好成本核算的基础工作

　　成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。为了使公司成本管理工作有计划地进行，根据我自身工作特点，发挥成本岗位主导作用，积极协调生产统计和仓库保管员对账，到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相符，账实相符，协调各部门，做好成本管理基础工作。

　　2、及时、正确地进行成本核算，开展成本分析

　　制定公司成本核算规程，及时准确的核算成本。成本核算在月末生产和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点结束后，三日内完成成本核算。在完成成本核算基础工作后，认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度，正确评价公司内部各有关单位在成本管理工作中的成绩和公司成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。

　　3、严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本

　　在审核公司报销单据过程中，严格按照国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及公司各项制度和规定，严格控制各项费用的开支，审核各部门是否按照规定办理，签字是否齐全等，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法，以促进公司更好的节约成本，提高效益。

　　二、与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接，接手财务部工作

　　1、根据公司安排着手成本会计交接工作

　　首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。

　　2、根据公司人事调整安排，进行财务部门工作交接

　　接手部门日常事务和基础工作。核对现金、银行账务，盘点现金、银行和承兑汇票。做好银行、税务和项目贷款工作的交接。做好账目核对，完善交接手续。

　　三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性

　　接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后立即着手工作，积极做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作。审核凭证，协调财务人员积极做好结账工作。

　　召开财务部内部会议，对于财务工作整改内容有：财务核算中发现的问题进行限期调整；实际工作中使用不便的单据按照总公司样式重新印制；财务凭证处理和摘要的书写有了统一的调整和规范；根据业务需要和人员分工，对财务人员工作内容进行了划分和调整；对仓库工作中的问题进行了批评并提出整改措施；对财务和仓库人员提出一些新的工作要求。

　　四、工作中存在的问题和不足

　　由于刚接手财务部门工作，对于整个部门的管理工作有些还不熟悉，需要时间来过渡，工作中与各部门和单位还需要加强沟通和配合，仓库作为物资管理部门工作有待整改，自身业务素质和理论水平有待提高，实际业务处理需要向有经验的师傅请教，各项基础工作有待加强。

　　五、未来工作设想和整改提高方案

　　新的工作局面，我将不断增强全局意识，放眼整个公司经营管理，努力探求工作中的新办法，为了进一步做好财务工作，我想从以下几个方面着手：

　　1、争取在最短的时间内熟悉部门业务，做好财务核算基础工作，严格费用报销程序，按照公司规定和程序办理业务，在税法范围内进行财务处理，及时准确的完成各项财务核算工作。

　　2、履行财务服务职能，通过晨会和经济活动分析会等，通报公司经营情况和财务信息，让经营者和管理层了解公司经营情况。及时准确的提供财务信息和成本分析，完善财务部门为生产经营服务的宗旨和职能。

　　3、积极配合各部门的工作。在沟通和理解的基础上，立足公司实际和切身利益，提高工作效率，配合各部门完成报销和付款业务，提高公司经营运转效率。

　　4、制定仓库管理补充规定，对于实际工作过程中制度不健全的地方进行整改和完善，加强物资的保管和利用效率，在实际工作中改变仓库管理人员的工作态度和工作方法，提高工作效率，配合各业务部门工作，切实履行服务职能。

　　5、在处理实际业务过程中积极请教有经验的师傅，多学多问，多向领导请示，同时切实起到监督作用，对于不合理、不合规、不合法的单据一律不得入账。

　　6、加强自身的学习和提高，不断学习理论知识，关注新会计准则和税法的变动，努力考取在职教育学历和专业职称，认真钻研业务知识，结合公司实际不断完善财务核算质量。

　　最后，我要感谢董事会和公司领导对我的信任，对于这份工作我倍感压力的同时也充满信心，我相信在公司领导的支持和各位同仁的配合下，我一定能把工作做好。我将以饱满的热情和认真执着的态度来对待工作，努力提高自身业务水平，积极进取，开拓创新，绝不辜负领导的厚爱和公司搭建的展示自己的平台，为公司的发展贡献自己的力量。

财务工作总结9

　　20xx年财务资产的总体工作是：围绕职代会精神，全面展开各项财务工作，优化机构和人员配置，修订各项财务制度，完善预算管理、成本控制、资金管理、资产管理等方面工作，为企业生产经营各项指标的完成提供有力的支持。

　　一、20xx年主要工作

　　一是完善预算工作。财务资产工作本着“落实责任、严格考核”的原则，结合以往经验，提出实行“标准成本测算”，编制了适合本单位标准成本报表格式，规定了各项成本费用的测算办法，结合实业公司特点，突出预算的针对性，初步建立了以成本控制为核心的预算体系。同时对各项成本费用提供较为科学的测算依据，如：办公费采用定额管理，车辆修理费采用单车管理，燃料费采用百公里耗油管理，消防费采用定置管理，业务招待费采用定率管理……，在此基础上，确定了经营目标，提高了预算的准确性、指导性、权威性。

　　二是完善资金管理。20xx年，资金已集中到油田公司统一调配使用，为了适应这一变化，财务资产部及时按上级将账户从交通银行变更至工商银行，同时加强管理，突出了资金月计划及周计划的准确性，按收支两条先进行统一管理。制定资金管理办法，明确货币资金开支范围，通过集中管理盘活现金流量。对所属各单位通过资金收、支、拨付的动态管理，保证资金高效运转。

　　三是完善成本费用控制工作。制定了成本费用工作流程，规范了各项成本费用的使用程序，对于材料费、修理费等金额比较大的成本费用通过费用率全面测算，尽最大可能减少浪费现象，实现全员、全过程管理。对于管理费用等金额较小项目在保证正常使用的基础上，鼓励各部门压缩不必要的开支。对办公设备维修、耗材、印刷费、业务招待费、会议费等实行相关部门责任管理，互相牵制，从源头上杜绝费用的流失，在抓费用管理的基础上实行定额控制，各项费用采用不同的方式严格细算，对企业可控费用起制约作用，为提高企业效益提供了保障。

　　四是完善债权管理体系，建立清欠机制，加速资金回笼。为保证企业正常运行，财务资产工作高度重视清欠工作，公司经理及副总会计师亲自组织清欠会议，对回款工作提出具体要求。按照公司要求，财务资产工作牵头组成清欠工作组，每日核对欠款情况，逐项疏理以前年度欠款，全员清欠，初步保证了公司的需要。在全面清欠的基础上，财务资产工作加强考核力度，加快了回款速度，达到可收回工程款条件的项目全部收回，促进了资金回笼，提高资金利用率。

　　五是完善单项工程（成本）核算。财务资产工作设计出科学合理具有可操作性的工作流程，编制了《实业公司单项工程成本核算管理办法》，做到领导有力，组织有方，工作有形，抓住要点部分，摸清关键环节，掌握影响因素。在完善单项核算的同时大力进行单项工程宣讲工作，通过几次对全公司相关人员进行单项核算知识的普及，已基本实现了全面控制，为公司降低成本打下了坚实的`基础。在成本管理中，本着事前有预算、事中有控制、事后有分析的原则，每项业务在开展之前先算出目标利润，达到利润最大化。

　　六是完善账务统一管理，适应新的管理要求。今年电器设备有限公司、飞宏燃机公司由于公司统一布置，全部废业并将账务转入电力工程公司，财务资产工作及时做出了应变，与税务局进行结合，高效率完成废业工作，同时依据公司实际需要，及时与油田公司财务资产部结合，完善了工程公司财务核算，将废业单位相关业务及时纳入，满足了相关需要，为公司明年财务工作打下了坚实的基础。

　　七是完善资产管理。为保证存货、资产的安全，由副总会计师亲自带头，组织各部门对公司全面进行了财产清查，通过抽查、详查、找盲点、死角及口头询问等多种方式进行清查。通过清查，摸清了企业家底，最大限度杜绝了固定资产流失及存货库存积压，提高了固定资产利用率和存货周转率，为企业经济运转提供了保障。同时界定了权属不清的固定资产，将账外固定资产纳入体系统一管理，健全固定资产管理资料；存货形成盘点报告，与实物明细账进行核对，查明差异原因及相关人员责任，经审核批准后进行账务处理，确保账实相符。

　　八是完善固定资产管理体系，提高固定资产运行质量，增加资产利用率。公司资产设备管理做到了全面规划、合理配置，把小型机具集中管理，分公司使用时进行租用，减少了重新购置费用。并对其它资产设备精心维护、科学检修、报废更新，使生产设备始终处于良好状态，从而充分发挥设备的最佳经济效能。

　　九是完善各项财务制度。修订了适合本公司的财务管理办法编制方案，使公司各项经济活动的开展有章可循、有制度可依，有效规范了经济活动的运作和财务人员的职业行为，夯实了财务基础工作，提高了公司财务管理水平，规范工作流程，优化程序，尽量减少中间环节，保证了生产、经营运行顺畅。各部门及相关负责人各负其责，以防范风险和提高工作效率为目标，建立并完善内控制度，养成良好的遵章办事风气，促进财务工作规范化、制度化、程序化运作。

　　二、20xx年要重点做好以下方面工作

　　（一）强化预算管理

　　加大执行力度

　　深入推行全面预算管理，全员成本管理，使企业内部控制的一种重要方法。全过程成本监控，有效的降本增效，推进管理提档升级。加强预算科学性和准确性，合理测算各单位实际利润率，指标直接下达到各成员企业，所有成本费用管理均纳入预算管理，预算管理一定要强调事中管理，每年六月份以后对各单位进行预算执行情况分析，考核预算的符合度，形成有效的约束和激励机制，提高预算执行的严肃性和操作性。通过预算管理，完善各项财务资料，全过程做到“全面、准确、有序、合理、合规”。

　　（二）强化资金集中

　　保证资金安全

　　继续实施资金收支两条线管理。成员企业编制现金流量预算，实行周上报、月计划。财务资产工作统一进行管理，通过网上银行进行上收，实现收入账户零余额管理。资金支出实行周计划申报拨款管理，支出账户按周计划拨付使用管理。实业公司每周按各企业周计划为各单位划拨使用资金。资金的缺口由公司统一筹措。对于这一体系目前各单位还未完全适应，财务资产工作在近期将加强资金预算管理，确保公司生产经营、设备更新和和技术改造的资金需求，维护资金管理的严肃性。

　　（三）强化成本控制

　　确保经营成果

　　所属单位全面实行单项核算，对于单项工程，施工前预测出收入、成本费用支出及利润率，并以此为标准控制各项支出，实现单项工程利润最大化。对通过单项成本核算达到事前管理、事中控制、事后分析。

　　加强成员企业可控费用的管理，可控费用按管理局有关规定进行控制，可控成本应加强内部牵制，材料费要对材料站建立考核机制，修理费要建立标准成本，对办公设备维修、耗材、办公家具、印刷费、业务招待费、会议费等实行机关职能部门责任管理，由管理部门对商家选择，数量、价格及质量共同进行监督机制。

　　（四）强化债权催收

　　规避财务风险

　　继续加强债权清理力度，本着“谁主管、谁负责、谁经办、谁清欠”的原则进行清理，同时加强新形成债权管理，防止前清后欠现象的发生，各分公司在对外经济活动中，要建立风险防范机制，加强债权的监管力度。

　　为实现局下达目标，应建立往来账款清欠机制。一是明确往来账款清欠主体。明确经济合同执行部门（业务经办）为往来账款清理第一责任人，具体负责往来账款清欠回收工作；二是明确往来账款管理部门。由财务部门负责考核监督合同执行、往来账款统计与公示，建立往来账款备查账，及时通报往来账款清理到账、欠款情况。三是运用行政和法律手段解决往来账款清欠问题。经常召开清欠工作会议，加大往来账款清欠力度，落实专门人员，限时清理回收，对完成、未完成清欠指标的人员，实行奖惩兑现措施。

　　（五）强化财务监控

　　降低企业风险

　　为进一步实现实业公司统一管理，财务资产工作建议明年东光科技公司等四家企业纳入工程账户后，车辆、小型机具、办公设备等全部由实业公司集中采购，按分公司进行管理，各单位不得自行发生相关业务。五项费用等所有相关费用均需实业公司批准后方可发生，费用报销执行电力工程公司相关制度及审批手续。

　　（六）强化税收宣传

　　严格依法纳税

　　新的一年，各单位不得以避税为借口进行任何经济活动，相关业务要在税收监控下运行，企业的增值税、营业税项目尽最大可能分清，个人所得税按国家规定严格执行，为职工分配的职工福利等业务也全部缴纳个人所得税，企业依法纳税，降低税收风险。

　　（七）强化工程管理

　　加强各部门协调能力

　　经营部门在签订合同时要做到事前预测，预测过程应包括：

　　预算部门测定工程目标利润，根据目标利润确认工程是否需要施工。

　　预算部门与物资部门共同审核，确定工程中的甲供设备是否能够在决算大表中取费，能计税的设备可以包含在合同中，不能计税的设备应从合同中剔除。

　　由财务部门审定该工程是营业税项目还是增值税项目。对于营业税项目，甲供材料、设备应以含17%增值税的价格计入到合同总额中，甲供材料、设备一律不能计入合同价款；对于增值税项目，甲供材料、设备的增值税可以抵扣，可以计入合同总额中，但合同金额应以含17%的增值税价格列示。

　　（八）强化资产管理

　　提高资产效率

　　成员企业增加资产设备需提前申请，由财务资产工作统一购置。小型机具、车辆等资产设备的修理，经财务资产工作审批后在电力集团指定修理厂修理，费用由公司财务资产工作统一结算。各项目部、厂的资产设备租赁一律从分公司租赁，分公司内部设备不能满足生产需求，报请公司财务资产工作审批后，方可外雇机械设备。资产设备内部调剂，书面形式报请公司财务资产工作审批、备案后方可执行。

　　加强固定资产和设备管理，对分公司资产设备实行定机定人管理，建立实物资产“户口簿”管理制度，实行固定资产网络化管理，加强实物管理，防止固定资产流失；完善设备信息库，分析设备综合完好率和综合利用率，为设备管理提供可靠依据。资产设备管理做到专人保管，专人负责，实行“统一领导，归口管理，分级负责”的原则，改变目前资产责任未落实到人的状况，利于监督，防止闲置浪费，提高资产使用率、周转率，使资产设备管理更科学化，更规范化。

　　（九）强化监控职能

　　完善财务制度

　　进一步修改、完善财务管理办法和制度，明确岗位规范及职责，做到每项业务有章可循、有制度可依。通过制度的修订使各部门及相关负责人各负其责，以防范风险和提高工作效率为目标，同时建立并完善内控制度，养成良好的遵章办事风气，促进财务工作规范化、制度化、程序化运作。

　　（十）强化基础工作

　　迎接相关检查

　　基础工作是一切工作的基石，20xx年，财务资产工作从基础工作做起，从每一项付款业务入手，修改、编制了审批单、签认单。在此基础上，20xx年将更进一步，完善各项基础工作，学习借鉴周围单位先进的工作经验，争取达到电力集团先进的基础工作水平。

　　（十一）强化队伍建设

　　提高人员素质

　　财务工作的整体面貌是反映企业经营情况的一面镜子。依据国家的法律，结合企业实际，制定财务管理条例并高效落实，可以有力的推动企业发展。今年财务资产工作努力加强队伍建设，提高整体工作水平。

　　进一步加强政治思想方面的学习，加强职业道德教育，提高财务人员的道德修养，力争做到：行为端正、大公无私、严以律己、宽以待人。通过业务培训，互相帮助、共同成长、共同提高，不断提高财务人员的综合素质和技能技巧，从而使财务资产的整体工作上标准。

财务工作总结10

　　光阴如梭，一转眼一年过去了，在领导以及同事的大力支持和关心帮助下，通过自身的努力，无论是在敬业精神还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高。本人能够遵纪守法、认真学习、扎实工作、以勤恳的态度对待本职工作。为了总结经验，发扬成绩，克服不足也算经历了磨砺。现将本年的工作做如下回顾和总结：

　　一、xx销售出库单的审核，根据司磅员交来的销售出库单核对单价、重量、金额，单价与报价单核对；。

　　二、xx增值税发票的填开：进入开票系统—发票管理— 专用发票填开—发票号码确认—输入公司名称—回车—输入品名—输入数量—输入单价—选择收款人—复核人—打印—盖章，做到发票填开及时。

　　三、进项发票的认证。

　　四、在发票管理方面，随时查看发票剩余量，提前准备购买发票所需资料，及时进行发票填开。对已经填开了的发票进行清理和检查，并保管好所有的票据。

　　五、国税申报：核对进项税和销项税的合计数，确认无误后在电子报税系统新建报表中新增增值税纳税申报附列资料一和增值税纳税申报表附列资料二，在新建增值税纳税申报表，增值税销售货物及扣税凭证明细，只要把进、销项税导入进网上申报系统将自动生成报表，再建立固定资产进项税额抵扣情况表，一年中三月、六月、九月、十二月新建企业所得税得申报表。

　　每季度上传财务报表根据会计报表中资产负债表与损益表填写，固定资产进项税抵扣情况表根据本月固定资产发生的进项税填写。

　　增值税纳税申报表的提交及扣款截止日期为当月十五日，遇法定节假日顺延，具体时间看国家税务局各月份申报征收期限通知。（根据国家税务总局颁布的《征管法》没有在申报期间提交纳税申报表和扣缴税款将产生税额全部总额0.05％/天的滞纳金）。

　　六、地税申报：地税申报是在国税纳税申报表申报成功后进行申报，地税和国税的纳税时间最好是在当月15日前申报。

　　每月城建税、教育费附加、堤围费及印花税的申报，根据增值税申报数据在地税网上申报、扣款，打印地方税收纳税申报表（综合）一式两份。

　　每月个人所得税申报:先做好个人所得税申报表，再进入个人所得税申报系统申报，导出申报文件，上传到地税网上申报、扣税，之后打印个人所得税汇总报告表一式两份。

　　七、每月上报重点税源表：根据每月增值税纳税申报表进行填报上报数据及税收分析。

　　八、九宝记账凭证审核和制作，日常账务处理和月末账务处理等。

　　九、后勤人员工资的审核。

　　十、月末仓库的盘点。

　　在工作中也存在很多不足，主要表现在：本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。总之，在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题，但和上级要求还有一定的差距，我愿在今后的工作中取别人之长，补自己之短，虚心向同志们学习，在工作上勇于奋进，在业务上不断学习，把今后的工作做得更好。

财务工作总结11

　　X月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，月的财务会计个人工作总结如下：

　　X月顺利完成的工作：

　　1、以认真的态度用心参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

　　2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

　　3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

　　X年学习方面和个人修养和综合素质的提升：

　　1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

　　2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

　　3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合潜力不断得到提高。

　　4、努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

　　X月中仍然存在的不足：

　　尽管我们X完成了今年的各项工作任务，但务必看到工作存在的不足：

　　1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。

　　2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

　　3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

　　X月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：

　　1、善于总结，提出自己的意见和推荐，为领导决策带给准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

　　2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

财务工作总结12

　　x年，是公司逐步走向成熟和发展的一年。财务部的工作紧紧围绕着公司领导年初提出的x年财务部工作重点与工作计划展开的，在公司管理中心的正确领导和各部门的通力配合下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将x年的工作做如下简要回顾和总结。

　　一、财务核算和财务管理工作

　　1、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的工业企业账套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照<工业企业会计制度>的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行账务检查做好前期工作。

　　2.为了更好地加强内部管理，本部门的每位员工都能明确职责范围，密切协作，各司其职，能有效地防止和制止财务弊病的发生，确保财务工作规范化，并能积极配合有关部门做好各项工作。

　　3.在日常费用报销、各项货款结算以及送货审核工作中，热情周到，准确无误。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时做好各供应商、客户的台帐，定期与供应商、客户询证对账，完善整理相关的资料，积极配合销售部门做好催缴工作。

　　4.每月的工资认真核算，及时出具<工资表>。办理新进员工的银行卡登记，并能准确发放到每名员工的账户中。

　　5.对于每月应上报税务的各种会计报表、税务报表，都能做到内容完整，数据准确，报送及时，做好每年一次的所得税汇算清缴工作。

　　二、配合相关部门做好监督职能。

　　去年的财务工作中还存在许多不足之处，为更好地完善工作，提高工作效率拟定x年工作计划：

　　1.以培训为动力，不断提高财务人员业务水平。随着公司不断发展，财务会计的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算，应不断更新财务知识，不断提高理论水平。

　　2.结合本行业财务的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查处不足，保证财务基础工作准确、及时、完整，为领导及时提供准确有效完整的信息。将每项工作落到“严、深、细、实”加强财务基础工作的建设。从开具票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作。

　　3.对公司的应收款要及时细化管理、有效监督。做好应收款的各项台账，数据准确及时，给领导及有关部门提供及时有效的数据，定时对物料的抽查，起到监督职能。

　　总之在新的一年里，财务部会继续提高自身业务素质，充分发挥财务的职能和主观能动性，积极完成全年的各项工作计划，为公司的稳健发展做出更大的贡献。

　　x公司

　　财务部

　　x-12-24

财务工作总结13

　　在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司财务部九月份工作总结如下：

　　一、公司的销售业绩稳居西南地区第一。

　　在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升了，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。

　　二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。

　　在内部管理上，公司的人员结构作了合理的`调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；

　　在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；

　　在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。

财务工作总结14

　　转眼一年过去了，回望20xx年，感慨良多。

　　现将一年的工作总结如下：

　　一、我是20xx年x月来公司的。刚来公司的时候，发现公司财务账目不清，现金报销制度不规范，凭证制作不正确，各类报表不完整，错记、漏记，重记现象比较严重。为此，我首先从几个开户银行的账户对账入手，理清借贷双方资金往来的具体数目和情况。在此前提下再与供应商和目标客户进行对账，从而对以前的账务处理作了调整。

　　二、规范了现金报销制度，在审核原始单据时，报销金额与票据符合，对不准确、不完整的原始单据，予以退回，并要求经办人理正补充。

　　三、建立了每月现金、银行流量表的统计工作，各项收支做到帐帐相符，帐实相符，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性。

　　四、建立了应收应付往来明细表，为与客户对账提供清淅的平台。

　　五、合理的建议出纳岗位，专人专岗，能够保证资金的合理流动、安全完整、准确核算。为公司的会计核算，经营管理重要的依据。

　　六、每月核对总账、明细账，保证账账数据一致。每月与银行对账，并制作余额调节表。从财务上加强公司经营运作，资金往来等方面的监督和管理，有效的避免公司经营损失。

　　七、注意总结摸索工作规律，加强同其他部门的联系和沟通，及时开据票据，了解库存、生产、经营状况，加强财务的事前审核、事中跟踪、事后把关，为公司挽回了一些不必要的经济损失过去的一年在不断提高自身业务水平，加强财务管理和监督工作的同时，还做了不少财务工作以外的事情。

　　八、由于公司缺少人事行政人员，有段时间领导安排我代理此项工作，我在做好本职工作的同时，积极完成了有关商户的工商年检、工商注册、税务登记、银行开户、劳动用工年检、组织机构代码的年检，参与招聘等一系列工作，完成了公司搬迁的电话与宽带的连接安装业务，以及宽带套餐的变更业务。

　　九、为了迎接社保检查，我主动与劳动和社保部门联系，完成了社保基数的申报，员工劳动合同的签订与备案工作，社保的增加与减少等等工作，并做了大量细致的准备工作，使其顺利通过。

　　希望20xx年里，通过软件系统的支持，大家的通力协作，提供准确的报表数据，为公司的会计核算，经营管理提供重要的依据在新的一年里我将不断提高自身的素质，提高完成工作的标准。使工作更上一层楼。