出纳岗位职责(集锦15篇)

出纳岗位职责

更新时间：2022-08-04 11:41:09

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出纳岗位职责(集锦15篇)

　　在现在社会，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编收集整理的出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

出纳岗位职责1

　　本公司出纳人员在总经理直接领导下工作，并以其负责、其岗位职责如下：

　　一、认真做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。

　　二、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。

　　三、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理转帐结算业务。

　　四、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。

　　五、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。

　　六、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务，负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款，应按月核对，发现长短款，应及时正确处理。

　　七、妥善保管和按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。

　　八、加强对空白支票的管理，凡领取空白支票，必须经领导批准，并做好领用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失，应立即向领导汇报，并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报，产生的后果应由本人负责。

　　九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后，方能交会计做帐。

　　十、积极做好领导交办的其他出纳工作。

出纳岗位职责2

　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

　　6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

　　7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳岗位职责3

　　1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

　　2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

　　3.负责审查对外提供的财务会计资料。

　　4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

　　5.承办领导交办的其他工作。

出纳岗位职责4

　　1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。

　　2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。

　　3、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

　　5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

　　7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

　　8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

　　9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。

　　10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

　　11、协助会计人员的日常工作。

　　12、领导交办的其他事项。

出纳岗位职责5

　　财险总公司-出纳岗太平财产太平财产保险太平财产保险有限公司,太平财产太平财产保险,太平工作职责:

　　1、负责银行账户开立、撤销及pos机安装、财务印鉴管理;

　　2、负责日常资金支付管理及银行对账;

　　3、负责资金报表的填报;

　　4、负责公司有价单证的征订、入库、保管、下发、回收、销毁等。

　　任职资格:

　　1、具备全日制大学本科及以上学历,管理类、统计类相关专业优先;

　　2、具有2年以上出纳相关工作经验。

出纳岗位职责6

　　1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、负责公司日常的款项支付、费用报销;

　　3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;

　　4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;

　　5、完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责7

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

　　3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

　　6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责8

　　1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证；

　　2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；

　　3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表；

　　4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；

　　5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表；

　　6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责9

　　1、负责事业部的日常收支管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的'合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表;

　　4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;

　　5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务

出纳岗位职责10

　　1、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务;

　　2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;

　　3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。

　　4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。

出纳岗位职责11

　　1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;

　　2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表;

　　3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;

　　4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;

　　5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;

　　6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;

　　7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

出纳岗位职责12

　　一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

　　二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

　　三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。

　　四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。

　　五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

　　六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

　　七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

　　八、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责13

　　1.日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付款及公司间划款，外币付款，确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管，银行单证及电子票据的开具，日常收付款和第三方支付系统的维护

　　2.负责各公司的银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表，银行对账单及回单的打印和整理。

　　3.每月进项发票勾选认证，协助会计完成对税，报税事宜

　　4.在满足内部控制要求前提下，不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案，提高运作效率。

　　5.准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，安排金融机构往来活动安排。

出纳岗位职责14

　　1、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程;

　　2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致;

　　3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表，并进行分析;

　　4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

　　5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;

　　6、员工入离职资料的收集;

　　7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;

　　8、完成上级交办的其他工作。

出纳岗位职责15

　　1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　6、完成领导交办的其他事项。

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