出纳岗位职责（精选25篇）

出纳岗位职责

更新时间：2022-12-28 14:05:46

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出纳岗位职责（精选25篇）

　　在生活中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。

　　出纳岗位职责篇1

　　1.负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。

　　2.负责办理公司各类银行、现金结算。

　　3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

　　4.及时与银行对账，做好银行对账调节表。

　　5.完成上级领导交办的其他工作。

　　出纳岗位职责篇2

　　工作内容

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理账务;

　　2、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，费用报销单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　5、负责社保备案，公积金缴纳等外勤工作。

　　任职资格

　　1、教育背景和专业财务或会计相关专业，大专及以上学历;

　　2、工作经验2年以上相关工作经验;

　　3、工作细心严谨、诚实正直、责任心强;

　　4、有良好的职业道德素养和沟通协调能力。

　　出纳岗位职责篇3

　　1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

　　2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

　　3.负责日常的银行理财业务

　　4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

　　出纳岗位职责篇4

　　岗位职责:

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　任职资格:

　　1.财务相关专业专科以上学历(有毕业证),2年以上工作经验;

　　2.品行端正,性格沉稳,诚实可靠。善于与人沟通、细致、勤奋,具有良好的团队合作精神;

　　3.熟悉金蝶财务软件,负责监督、执行公司财务制度;

　　4.熟练运用word、excel等办公软件,特别对excel表格中公式、函数能熟练运用。

　　出纳岗位职责篇5

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

　　3.根据记账凭证报销内容收付现金;

　　4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

　　5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

　　8.完成部门领导交办的其他任务。

　　出纳岗位职责篇6

　　岗位职责：

　　1、负责店面日常业务现金的收支，票据及银行存款的保管；

　　2、负责核实会计凭证及原始凭证，并办理付款；

　　3、每天结清银行存款日记帐和现金日记帐，做到日清月结，帐实相符；

　　4、负责根据资金集中管理需求，及时完成资金调拨、支付；

　　5、按规定的程序和手续，承办临时借款，负责到期借款的清收和利息结算；

　　6、负责保管出纳印章、空白收据和支票，及负责现金收据和发票的开具工作；

　　7、负责店面全部与出纳工作相关的档案资料的整理、分卷、归档和保管；

　　8、负责店面固定资产、办公用品、低值易耗品等的帐务管理、库存商品核对与盘点；

　　9、负责银行印鉴的管理工作，对资金的`安全负直接责任；

　　10、协助会计做好各种账务的处理工作。

　　出纳岗位职责篇7

　　1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;

　　5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务;

　　出纳岗位职责篇8

　　对外支付录入，网银管理，现金盘点;

　　日常收支登记，往来账务核对，编制银行账;

　　财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订;

　　票据审核，日常费用报销审核;

　　公司增值税进项发票认证并申报;

　　领导交代的其他工作事项。

　　出纳岗位职责篇9

　　1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

　　3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;

　　4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;

　　5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;

　　6、公司固定资产管理与盘点工作;

　　7、领导交代的其他工作;

　　出纳岗位职责篇10

　　1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；

　　2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；

　　3、积极配合公司开户行做好对账报账工作；

　　4、配合各部门办理汇款等手续；

　　5、协助会计做好各种账务处理工作；

　　6、完成财务经理交办的其他工作。

　　出纳岗位职责篇11

　　岗位职责

　　1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；

　　2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作；

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

　　5、及时与银行定期对账；

　　6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

　　7、管理银行账户、转账支票与发票；

　　8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.

　　任职资格

　　1、财会相关专业大专以上学历；

　　2、2年以上工作经验；

　　3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：2年经验

　　出纳岗位职责篇12

　　财险总公司-出纳岗太平财产太平财产保险太平财产保险有限公司,太平财产太平财产保险,太平工作职责:

　　1、负责银行账户开立、撤销及pos机安装、财务印鉴管理;

　　2、负责日常资金支付管理及银行对账;

　　3、负责资金报表的填报;

　　4、负责公司有价单证的征订、入库、保管、下发、回收、销毁等。

　　任职资格:

　　1、具备全日制大学本科及以上学历,管理类、统计类相关专业优先;

　　2、具有2年以上出纳相关工作经验。

　　出纳岗位职责篇13

　　1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4.负责付款业务审批流程完整性复核。

　　5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

　　6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

　　8.负责业务单位银行保函的保管工作。

　　出纳岗位职责篇14

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

　　3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

　　4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　5、负责单据报销、核对的工作。

　　6、员工工资发放。

　　7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

　　出纳岗位职责篇15

　　1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。

　　2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。

　　3、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

　　5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

　　7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

　　8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

　　9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。

　　10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

　　11、协助会计人员的日常工作。

　　12、领导交办的其他事项。

　　出纳岗位职责篇16

　　一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

　　二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

　　三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。

　　四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。

　　五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

　　六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

　　七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

　　八、完成领导交办的其他工作。

　　出纳岗位职责篇17

　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

　　6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

　　7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

　　出纳岗位职责篇18

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

　　3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

　　6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

　　出纳岗位职责篇19

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

　　出纳岗位职责篇20

　　负责公司日常的费用报销审核；

　　门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算；

　　固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果；

　　现金工作：

　　负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　每日核对、保管门店的营业收入；

　　每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额；

　　月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

　　其他工作：

　　每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅；

　　出纳岗位职责篇21

　　岗位职责：

　　1、负责公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、负责公司人员岗位职责职位要求管理，确保人员的合理供给；

　　3、负责公司基础人事工作（包括人员入离职办理，考勤汇总，薪资核算等）；

　　4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具；

　　5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立；

　　6、完成领导交办的其他工作及任务。

　　职位要求：

　　1、财务会计、人力资源等相关专业；

　　2、一年以上相关工作经验；

　　3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块，并具备相关财务知识；

　　4、熟练掌握各类办公软件，及各种表格制作；

　　5、良好的沟通能力、团队精神，能承受一定的工作压力；

　　6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动；

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1-3年

　　出纳岗位职责篇22

　　1、办理银行收付款业务。

　　2、整理银行单据。

　　3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。

　　4、各项费用的报销

　　5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序；

　　6、按业务员要求制作内外销合同；

　　7、对每个合同项下及时安排订舱报关；

　　8、正确及时制作交单资料；

　　9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况；

　　10、及时跟踪每个合同的收汇情况；

　　11、配合业务员进行供应商付款控制；

　　12、完成业务员交办的各项事务。

　　出纳岗位职责篇23

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6，协助会计准备每日，月单据及报表。

　　7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

　　出纳岗位职责篇24

　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;

　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;

　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　出纳岗位职责篇25

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、负责掌管小额现金;

　　5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

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