财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责

更新时间：2022-09-29 08:16:39

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财务出纳岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，各种岗位职责频频出现，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面是小编精心整理的财务出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务出纳岗位职责1

　　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

　　七、定期向主管负责人汇报货币资金结存情况。

　　八、按规定办理其他所辖事务。

财务出纳岗位职责2

　　1、工作认真仔细，责任感强，有良好的沟通能力、有良好的职业操守，作风严谨。

　　2、会计、财务等相关专业，英语4级以上

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

　　4、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟

　　5、周末及法定节假日需要值班，最好是广州本地人或常年居住广州人士

财务出纳岗位职责3

　　1、编制付款单据，跟进付款流程，以避免出现迟缴滞纳金情况。

　　2、每月更新场地租金缴费安排表，新增场地需与行政，开发场地负责人确认。

　　3、每日下班前盘点现金，银行存款，支票以及借支情况表，表单相符。

　　4、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。

　　5、保质完成领导安排的其他任务。

财务出纳岗位职责4

　　1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。

　　2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

　　3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。

　　4.及时取回有关费用单据和银行对帐单。

　　5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。

　　6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

　　7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。

　　8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。

　　9.完成财务经理按排的其他事务。

财务出纳岗位职责5

　　1、负责分公司现金收付及保管,做到日清月结,及时登记现金日记账,确保账实相符;

　　2、负责分公司各种转账收支业务,及时登记银行存款日记账,每日核对银行交易明细与企业日记账,确保账账相符;

　　3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证,交财务主管审核;

　　4、审核分公司各类付款单据及报销单据,确保签批手续齐全;

　　5、负责电话催收分公司客户到期应收款项,及时统计客户还本付息情况,每周提交财务主管审核、备查管理;

　　6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等,每周提交财务主管审核、备查管理;

　　7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订;

　　8、妥善保管分公司财务专用章、企业公章;

　　9、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等;

　　10、其他临时工作。

　　任职资格:

　　1、23-28周岁,财务、金融等专业本科及以上学历,本地户口优先。

　　2、具有1年以上财务出纳工作经验,条件优秀的可放宽此项限制。取得会计从业资格证书;

　　3、熟练掌握相关财务管理软件和办公软件,熟练运用EXCEL进行数据统计与分析工作;

　　4、了解会计核算基础知识,能及时、准确、完整地编制日记账等;

　　5、敬业爱岗,责任心强,坚持原则,工作认真细致,学习积极主动,团队协作意识强。

财务出纳岗位职责6

　　1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；

　　2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项；

　　3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据；

　　4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；

　　5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；

　　6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；

　　7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性；

　　8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；

　　9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。

财务出纳岗位职责7

　　1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;

　　2、建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据;

　　3、配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作;

　　5、完成临时性和领导交办的其他事务;

财务出纳岗位职责8

　　1．严格执行财务制度的规定，各项收费必须严格执行上级部门规定的收费范围和标准，使用符合国家规定的'合法票据。

　　2．严格按照财务制度和支付金额范围的规定，办理收会、报销手续，各项支出应当按实际发生数列支出，分清资金渠道，合理使用资金。

　　3．根据国家会计制度的规定，按银行账户设置银行日记账，现金日记账，日结月清，账账相符，按期做账，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚。

　　4．认真开好转账支票和现金支票，及时处理好暂付款项，按照银行制度的规定，合理使用货币资金，加强现金管理。

　　5．按会计员编制的工资表，按时做好工资和生活津贴等的发放工作。

　　6．熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到期每一笔收付都付合制度标准。

　　7．与会计员相互配合，相互监督，各尽其职，坚持每月与会计严格对账，按时向校长反映资金运行情况，共同为学校管好财、用好财。

财务出纳岗位职责9

　　一、岗位职责

　　1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

　　2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

　　3、负责库存现金的保管工作。

　　4、负责与现金有关报表的编制和分析

　　5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

　　6、负责现金预算的编制和执行监控

　　7、完成领导临时交办事项

　　二、工作标准

　　1、现金收付业务处理标准

　　对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；

　　2、支付暂借款的管理标准

　　出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

　　出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

　　3、库存限额的管理标准

　　根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过

　　规定限额，超过部分及时存入银行。

　　4、票据、印章的使用及保管

　　妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

　　5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

　　6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

财务出纳岗位职责10

　　1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;

　　2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规范;

　　3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确保账实相符，并且妥善保管银行对账单;

　　4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;

　　5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，妥善保管;

　　6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;

　　7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;

　　8、负责校区发票管理工作;

　　9、完成与税务局相关对接及配合工作;

　　10、积极配合及完成总部交代的财务工作;

　　11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;

　　12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;

财务出纳岗位职责11

　　1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

　　2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报。

　　4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

　　5、登记和跟进支借还款记录及情况。

　　6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

　　7、负责公司各类证件的更换以及年审工作。

　　8、以及公司安排的部分行政工作。

财务出纳岗位职责12

　　1、负责审核各类收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；

　　2、建立完善出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结；

　　3、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

　　4、负责对各种票据的保管、装订、传递；

　　5、每天更新的账目、报表反馈给相关领导；

　　6、按财务主管要求完成相关账务工作。

财务出纳岗位职责13

　　1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行往来对帐;

　　2、原始单据报销的合法性、准确性核对，发票的开具与保管;

　　3、按照合同支付供应商货款、各类文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　5、负责核算绩效、提成，编制工资单，按月发放工资;

　　6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的其它临时性工作。

财务出纳岗位职责14

　　1.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续;

　　2.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　3.保管现金、存单,并定期盘点核对;

　　4.严格控制现金库存限额;

　　5.负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;

　　6.登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;

　　7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

　　8.完成上级交办的其他工作。

财务出纳岗位职责15

　　1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。

　　3、定期核对公司往来账，催收相应款项。

　　4、会计凭证的整理和装订，财务档案的归集和保管。

　　5、发票的开具，购买发票;认证供应商发票，完成抄卡和清卡工作。

　　6、在系统产生财务报表后，按上司要求完成其他的分析报表。

　　7、协助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。

　　8、协助主管完成日常事务性工作，完成上级所安排的其他工作，并为公司的各类资料保密负责。

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