公司出纳专员岗位职责

公司出纳专员岗位职责

更新时间：2022-09-10 12:34:25

公司出纳专员岗位职责

　　在不断进步的时代，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编整理的公司出纳专员岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

公司出纳专员岗位职责1

　　1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况；

　　2、收款信息和原始资料的核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新；

　　3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理；

　　4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。

　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时

　　5、完成上级安排的其他工作。

　　1、负责各开户银行的往来业务(包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销;遇有支票、境外汇款及时填单送行处理;银行票据的`签发、内部资金的调拨;账户的开立、取消等等)

　　2、备用现金的保管与收支;每天核对银行、现金日记帐，做到日清月结;保证资金安全及有序运作;

　　3、及时进行其他业务单据输入、核销;及时整理银行回单;

　　4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账;

　　5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

　　1、送支票、提现、结汇等；

　　2、登记现金和银行日记账；

　　3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表；

　　4、做好发票使用登记，并扫描发票存档备查；

　　5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务；

　　6、负责工资、提成等发放工作；

　　7、日常采购管理

　　1、认真遵守公司的规章制度，按照公司的财务流程完成各项工作

　　2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

　　3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证

　　4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

　　5、协助会计做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件

　　6、完成上级交代的其他工作

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